金融界基金07月06日讯 今日招商可转债分级债券B下跌1.53%，成交0.03万元。截至目前场内价格为0.58元， 当前本基金场外净值为0.5480元，环比上个交易日上涨1.11%，溢价率为5.84%，价格杠杆为5.003，净值杠杆为5.312，当前母基金净值为0.8820，本基金跟踪指数为中信标普可转债指数，实际下折需母基金跌3.55%，上折需母基金涨58.37%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.68%，近3个月本基金净值下跌15.30%，近6月本基金净值下跌18.93%，近1年本基金净值下跌36.13%，成立以来本基金累计净值为1.6410元，同期跟踪指数的涨幅为-0.17%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日，敬请投资者留意。

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