泰达中证500净值下跌2.86% 请保持关注

  金融界基金07月06日讯 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金(简称:泰达中证500,代码162216)公布最新净值,下跌2.86%。本基金单位净值为0.8459元,累计净值为2.0042元。

  最新定期报告显示,本基金规模为3.88亿元,上期规模为20.24亿元,减少80.82%。

  泰达宏利中证500指数分级证券投资基金成立于2011-12-01,业绩比较基准为“中证500全收益指数*95.00% + 一年期定存*5.00%”。 本基金成立以来收益94.80%,今年以来收益-18.38%,近一月收益-12.49%,近一年收益-12.91%,近三年收益-5.39%。近一年,本基金排名同类(317/501),成立以来,本基金排名同类(25/632)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-16.16%,近两年定投该基金的收益为-13.44%,近三年定投该基金的收益为-9.33%,近五年定投该基金的收益为14.65%。(点此查看定投排行)

  基金经理为杨超,自2014年10月13日管理该基金,任职期内收益38.41%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为方大炭素(持仓比例1.52% )、阳光电源(持仓比例1.48% )、生物股份(持仓比例1.47% )、浪潮信息(持仓比例1.45% )、格林美(持仓比例1.41% )、亿帆医药(持仓比例1.33% )、海大集团(持仓比例1.32% )、人福医药(持仓比例1.31% )、北新建材(持仓比例1.30% )、丽珠集团(持仓比例1.30% )、中国联通(持仓比例0.95% )、中国核电(持仓比例0.93% )、东旭光电(持仓比例0.93% )、开元股份(持仓比例0.86% )、南京新百(持仓比例0.82% ),合计占资金总资产的比例为18.38%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为方大炭素(持仓比例1.75% )、生物股份(持仓比例1.65% )、格林美(持仓比例1.45% )、深天马A(持仓比例1.37% )、盛和资源(持仓比例1.36% )、太阳纸业(持仓比例1.33% )、兴源环境(持仓比例1.33% )、浪潮信息(持仓比例1.32% )、中材国际(持仓比例1.31% )、小天鹅A(持仓比例1.30% ),合计占资金总资产的比例为14.17%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年一季度风格切换剧烈,创业板表现强势,风格差距巨大,本基金恪守基金合同,适当运用多种量化策略积极应对市场结构分化和申购赎回带来的不利冲击,将跟踪误差维持在了较小范围内的同时,积极为组合创造超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.0042元;本报告期基金份额净值增长率为-3.08%,业绩比较基准收益率为-2.02%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  我要购买:泰达中证500(162216)

  基金投资工具箱:

  必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究

  基金赚钱榜:基金排行 主题基金

精彩推荐
加载更多
全部评论
金融界App
金融界微博
金融界公众号