长盛同瑞中证200分级净值下跌1.83% 请保持关注
金融界基金07月06日讯 长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金(简称:长盛同瑞中证200分级,代码160808)公布最新净值,下跌1.83%。本基金单位净值为0.856元,累计净值为1.602元。
最新定期报告显示,本基金规模为0.12亿元,上期规模为20.24亿元,减少99.39%。
长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金成立于2011-12-06,业绩比较基准为“中证200全收益指数*95.00% + 一年期定存*5.00%”。 本基金成立以来收益-1.65%,今年以来收益-17.55%,近一月收益-12.92%,近一年收益-15.71%,近三年收益-35.12%。近一年,本基金排名同类(364/501),成立以来,本基金排名同类(285/632)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-16.26%,近两年定投该基金的收益为-14.92%,近三年定投该基金的收益为-15.54%,近五年定投该基金的收益为-15.73%。(点此查看定投排行)
基金经理为王超,自2011年12月06日管理该基金,任职期内收益-1.65%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为科大讯飞(持仓比例1.57% )、中国国旅(持仓比例1.54% )、上海机场(持仓比例1.42% )、康得新(持仓比例1.35% )、复星医药(持仓比例1.34% )、万华化学(持仓比例1.32% )、泸州老窖(持仓比例1.24% )、建设银行(持仓比例1.23% )、大族激光(持仓比例1.19% )、赣锋锂业(持仓比例1.12% )、永辉超市(持仓比例1.08% )、中国船舶(持仓比例0.43% )、奥瑞德(持仓比例0.34% )、华数传媒(持仓比例0.18% ),合计占资金总资产的比例为15.35%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为康得新(持仓比例1.50% )、科大讯飞(持仓比例1.48% )、泸州老窖(持仓比例1.41% )、建设银行(持仓比例1.40% )、万华化学(持仓比例1.35% )、复星医药(持仓比例1.33% )、上海机场(持仓比例1.27% )、中国国旅(持仓比例1.22% )、福耀玻璃(持仓比例1.12% )、华域汽车(持仓比例1.11% ),合计占资金总资产的比例为13.19%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内,我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略,尽量降低申购赎回、个股配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响,将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝对值控制在合理水平。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.011元;本报告期基金份额净值增长率为-2.69%,业绩比较基准收益率为-2.85%。报告期内,本基金日均跟踪偏离度绝对值为0.07%,控制在0.35%之内;年化跟踪误差为1.33%,控制在4%之内。
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