嘉实沪港深精选股票净值下跌1.69% 请保持关注

  金融界基金07月06日讯 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金(简称:嘉实沪港深精选股票,代码001878)公布最新净值,下跌1.69%。本基金单位净值为1.395元,累计净值为1.463元。

  最新定期报告显示,本基金规模为102.64亿元,上期规模为20.24亿元,增长 407.05%。

  嘉实沪港深精选股票型证券投资基金成立于2016-05-27,业绩比较基准为“沪深300指数*45.00% + 恒生指数*45.00% + 中债综合财富(总值)指数*10.00%”。 本基金成立以来收益45.84%,今年以来收益-16.47%,近一月收益-14.51%,近一年收益1.77%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(79/501),成立以来,本基金排名同类(74/632)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-11.24%,近两年定投该基金的收益为5.12%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  嘉实沪港深精选股票基金成立以来分红1次,累计分红金额4.19亿元。

  基金经理为张金涛,自2016年05月27日管理该基金,任职期内收益45.84%。

  张丹华,自2017年12月30日管理该基金,任职期内收益-16.47%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国太平(持仓比例6.28% )、腾讯控股(持仓比例4.06% )、紫金矿业(持仓比例3.85% )、瑞声科技(持仓比例3.37% )、工商银行(持仓比例2.75% )、新华保险(持仓比例2.55% )、格力电器(持仓比例2.41% )、中信银行(持仓比例2.39% )、中国软件国际(持仓比例2.36% )、大华股份(持仓比例2.30% ),合计占资金总资产的比例为32.32%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国太平(持仓比例7.90% )、腾讯控股(持仓比例5.57% )、瑞声科技(持仓比例5.22% )、新华保险(持仓比例4.57% )、BRILLIANCE CHI(持仓比例3.62% )、格力电器(持仓比例2.98% )、大华股份(持仓比例2.75% )、紫金矿业(持仓比例2.50% )、五粮液(持仓比例2.48% )、中国软件国际(持仓比例2.40% ),合计占资金总资产的比例为39.99%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  先回顾一下1季度两个市场的表现,1季度无论是港股还是A股的波动明显较大,背后都蕴含了对宏观经济预期陷入悲观或者混乱,但两个市场都体现出各自鲜明的特点,这本质是投资者结构不同造成的,港股更多是跟随美股出现剧烈调整,之后陷入弱势;A股在3月份出现明显的风格转换,这其中含有大量博弈因素,A股追逐贝塔的特性再一次明显体现出来,这个过程就是放松对基本面要求的过程,或者说是对远期加大权重的过程,并且有很多主题投资的成分。??我们在开年对今年A、H两个市场的投资情景做一个假设:?1)经济不会差,我们倾向于认为企业的投资重启以及房地产低库存下的投资能够对经济起到较好的支撑作用,经济重现下行、企业基本面明显走弱的概率不高;2)股票市场波动率显著上升,主要源自海外,要降低全年的收益率预期;??基于以上假设,A?股1季度超出我们假设的部分主要是鼓励独角兽回归以及短端利率下行推动的创业板行情超出预期,硬币的另一面是基金集中持仓、集中调仓导致个股出现踩踏,H股跟随美国的调整幅度也有所超出我们的预期,另外港币的弱势也对投资港股资金的收益率造成一定不利影响,综合来看,无论是A股还是H股,我们持有的一些高分红,业绩稳定增长或者具有一定周期性的个股防御性没有得到体现,也下跌较多,很抱歉没有在1季度获得较好的投资收益率??展望后市,最大风险还是来自于海外,因此对于港股我们会更加严格要求我们持有股票的安全边际,而对于A股,我们会坚持深入研究个股,均衡配置,不追逐短期趋势,我们认为A股发生类似2013、2015年的情景较难,因为经济不差、从严监管、资金没有过于宽松,而港股经过调整后,估值吸引力重现,尤其大金融行业,因此我们不改变组合的主力持仓结构,行业配置比较均衡,我们认为在金融、周期、消费(含TMT)中都存在估值很低的优质企业,尤其扩大到AH两地市场,这些仍将作为我们长期核心持仓。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.657元;本报告期基金份额净值增长率为-5.10%,业绩比较基准收益率为-0.97%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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