建信网金融分级净值下跌1.63% 请保持关注
金融界基金07月06日讯 建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金(简称:建信网金融分级,代码165315)公布最新净值,下跌1.63%。本基金单位净值为0.9007元,累计净值为0.6392元。
最新定期报告显示,本基金规模为1.10亿元,上期规模为20.24亿元,减少94.56%。
建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金成立于2015-07-31,业绩比较基准为“中证互联网金融指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-38.02%,今年以来收益-15.01%,近一月收益-12.95%,近一年收益-17.54%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(395/501),成立以来,本基金排名同类(566/632)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-17.84%,近两年定投该基金的收益为-20.10%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为梁洪昀,自2015年07月31日管理该基金,任职期内收益-38.02%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为君正集团(持仓比例4.14% )、用友网络(持仓比例3.46% )、恒生电子(持仓比例3.39% )、东方财富(持仓比例3.22% )、苏宁易购(持仓比例3.13% )、航天信息(持仓比例3.02% )、兴业银行(持仓比例2.56% )、中国平安(持仓比例2.52% )、广联达(持仓比例2.46% )、雅戈尔(持仓比例2.44% )、厦华电子(持仓比例1.88% ),合计占资金总资产的比例为32.22%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为苏宁云商(持仓比例2.95% )、中国平安(持仓比例2.92% )、平安银行(持仓比例2.90% )、雅戈尔(持仓比例2.85% )、恒生电子(持仓比例2.84% )、兴业银行(持仓比例2.82% )、航天信息(持仓比例2.78% )、东方财富(持仓比例2.66% )、第一创业(持仓比例2.64% )、东吴证券(持仓比例2.63% ),合计占资金总资产的比例为27.99%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期初,市场出现剧烈波动。在这一过程中,本基金出现不定期份额折算,之后出现较多份额赎回。赎回发生后,本基金持有的停牌股票所占比重大幅上升,这给基金的投资管理带来一定困难,尤其控制跟踪误差的难度上升。基金管理人已经在权限范围内尽可能克服了这一不利影响,将基金的跟踪误差和日均偏离度控制在了合同约定的范围内。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率5.39%,波动率1.6%,业绩比较基准收益率4.39%,波动率1.63%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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