金融界基金07月06日讯 上投摩根安全战略股票型证券投资基金（简称：上投摩根安全战略股票，代码001009）公布最新净值，下跌1.60%。本基金单位净值为0.86元，累计净值为0.86元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为8.04亿元，上期规模为20.24亿元，减少60.31%。

　　上投摩根安全战略股票型证券投资基金成立于2015-02-26，业绩比较基准为“中证800指数*85.00% + 中债-总指数*15.00%”。 本基金成立以来收益-14.00%，今年以来收益-15.27%，近一月收益-9.66%，近一年收益-11.61%，近三年收益-17.62%。近一年，本基金排名同类（300/501），成立以来，本基金排名同类（437/632）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-13.24%，近两年定投该基金的收益为-9.00%，近三年定投该基金的收益为-8.76%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为陈思郁，自2016年10月21日管理该基金，任职期内收益-6.11%。

　　李德辉，自2018年03月30日管理该基金，任职期内收益-11.79%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为天齐锂业（持仓比例4.04% ）、华友钴业（持仓比例3.93% ）、恒瑞医药（持仓比例3.67% ）、美年健康（持仓比例3.59% ）、赣锋锂业（持仓比例3.54% ）、泸州老窖（持仓比例3.44% ）、金风科技（持仓比例3.41% ）、泰格医药（持仓比例3.31% ）、欧菲科技（持仓比例3.22% ）、贵州茅台（持仓比例3.14% ），合计占资金总资产的比例为35.29%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为泸州老窖（持仓比例5.55% ）、伊利股份（持仓比例4.34% ）、贵州茅台（持仓比例4.13% ）、康得新（持仓比例4.07% ）、信维通信（持仓比例3.35% ）、中国中车（持仓比例3.26% ）、牧原股份（持仓比例3.11% ）、长春高新（持仓比例3.11% ）、金风科技（持仓比例3.03% ）、晶盛机电（持仓比例2.83% ），合计占资金总资产的比例为36.78%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　一季度回顾：尽管春节等季节因素对经济数据造成一定扰动，以及美国国债收益率的意外上升，导致了部分投资者的担心，但18年一季度中国经济依然维持了较好韧性，从PMI数据，以及工程机械销量可以窥见一二。一季度的市场流动性延续了稳中趋紧的态势，去杠杆有序进行中。历来一季度市场博弈都比较激烈，市场对于未来经济和流动性判断分歧较大，短期也没有数据和业绩作证相关的判断，今年也不例外，先是地产金融躁动，体现出市场上部分投资者对于中国经济的强烈看好，然而随着美国国债收益率意外逼近3%重要关口，以及后续贸易战的展开，这部分投资者逐步撤出市场；之后去年整年表现较差的创业板开始反弹，但我们认为没有业绩支撑的成长股，如果仅仅是超跌反弹，也很难从中获得较好收益。展望未来：虽然市场上又开始有很多投资者担心贸易战会影响出口数据，进而导致中国经济的增速放缓，本基金依然相信中国经济的韧性，预期今年GDP增速比去年略有放缓，但幅度有限。流动性依然维持稳中趋紧的判断。在这样的背景下，有业绩有估值的标的仍是我们主要寻找并且投资的对象。未来本基金依然会围绕景气度较高的行业，寻找估值合理，甚至低估的品种投资。在贸易战等不确定因素较多的时候，消费类公司的股价和业绩呈现出较高的稳定性，比如去年一直表现较差，估值较低的纺织服装公司有业绩触底回升态势，以及在政策大力鼓励创新药的背景下，医药公司也有望呈现较好的走势；同时，行业销量不断超预期的新能源汽车也是本基金持续关注的行业，17年中国新能源汽车销量已经占据全球一半，我们相信在这个行业中会孕育出有全球竞争力的龙头公司，而且目前估值合理，值得中长期研究并持有。

　　报告期内基金的业绩表现

　　本报告期本基金份额净值增长率为-3.94%，同期业绩比较基准收益率为-2.36%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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