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六只独角兽基金终于获准成立 首募规模1049.18亿元

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2018-07-06 21:06:31 来源:金融界基金 作者:编小Q

据悉,募集完成近三周,六只独角兽基金终于获准成立。

  金融界7月6日讯 易方达、华夏、嘉实、汇添富、南方、招商旗下6只战略配售基金今日同时发布基金成立公告,首募规模1049.18亿元,分别为244.37亿元、 113.22亿元 、119.51亿元 、144.36亿元 、180.64亿元、247.08亿元,最高一只基金有效认购户数59.5万户,各家公司内部人员都有认购。自获批到结募用时9天,效率很高(见下表所示)。

基金名称

首募金额(单位:亿元)

有效户数(单位:户)

易方达3战略配161131

244.37

595,661

华夏3年战略配售(501186

113.22

483,561

嘉实3年战略配售(501189

119.51

312,557

汇添富3战略配501188

144.36

393,584

南方3年战略配售(160142

180.64

536,232

招商3年战略配售(161728

247.08

456,951

合计

1049.18

 

数据来源:各基金成立公告,金融界基金整理

  高效率缘自此前“前所未有”的宣传攻势。发行主体和渠道紧密配合,十八般武艺轮番上阵。最让人印象深刻的是认购第一天开门红,“300万顶格认购、基金销售过百亿”的数据捷报频传,瞬间点燃投资人购买热情。

  “新股或CDR网下配售中,6只战略配售基金都有一定的优先权,若每只战略配售基金分配到的配售金额相差不大,则110亿到120亿的独角兽获配金额占比有望更高,投资中更有优势一些!”一位资深基金从业人员分析。

  武汉科技大学金融证券研究所所长董登新认为,这一创新产品是偏股型基金扩容模式探索迈出的重要一步。一方面,它有利于锁定大盘股网下配售的部分筹码,减轻二级市场抛售压力;另一方面,它也能够让散户分享“打新”的政策红利与市场收益,进而吸引散户投资战略配售基金并长期持有。

  银行做为此次代销的主渠道,很多理财经理在结募后也纷纷感慨“又看到了以前买基金排队的盛况了!”

  分析6只产品公开资料,发现在投资主题、投资策略、基金费率这几只产品基本一致,要说不一样,那就是发行的基金公司和管理的基金经理不同,这些也恰恰成为各家宣传的亮点、以及投资人选择的重要因素。

  民生银行(行情600016,诊股)一位理财经理就曾表示,从6月8日开始,就有很多人咨询这款产品,因为其所在的银行网点是九点半开门,很多客户等不及,就提前在券商端买了。她手下客户有几万、几万的买的,也有一口气分别买了两家基金公司各50万的。

  金融界一位有10年+基龄的江苏籍网友说,“上周微信短信轮番轰炸,全是和战略配售基金有关”,讲话时语气略带无奈。当然也有非常看好的投资人,据招行某分行理财经理透露,她经手的客户,很多都是300万顶格认购。

  战略配售基金主要有战略配售和固定收益两大投资策略,可以通过战略配售方式投资回归A股的科技巨头、CDR。战略配售基金连续三周占据金融界基金24要闻排行榜高位,究竟什么是战略配售基金?它的投资价值多大?小编再帮诸位投资人整理回顾:

六只战略配售基金基金情况

独角兽基金

六只战略配售基金经理介绍

独角兽基金

  六只战略配售基金已经成立,小编整理当前您最关心的八个问题,敬请参考:

  1、 战略配售基金的主要投资策略、投资标的有哪些?

  答:从6只战略配售基金来看,在封闭运作期内,主要采用战略配售和固定收益两种投资策略。这就意味着,这些基金主要以战略配售方式投资优质创新企业的股票或存托凭证(CDR),其他仓位主要是进行固定收益品种投资等。

  目前有这些潜在投资标:

  (1)6家境外已上市或拟上市创新企业:按照当前的市值,有6家企业满足条件,CDR的融资规模预计能够到达1800-3600亿元,约为A股当前市值的0.3%-0.6%。

  (2)25家境内尚未上市创新企:2017年3月,科技部发布的《2017年中国独角兽企业发展报告》,共有164家企业上榜,满足条件的企业共30家(估值200亿 以上),排除已上市的宁德时代(行情300750,诊股)等,总融资规模达到3600亿元左右。

  2、战略配售基金的流动性如何?

  答:合同生效后的前三年为封闭运作期;在封闭运作期内,每6个月受限开放一次申购,不办理赎回;封闭运作期届满后转为上市开放式基金LOF)。

  基金产品生效6个月之后在交易所上市,投资者可将其持有的场外基金份额通过办理跨系统转托管业务转至场内后上市交易。这也意味着封闭期也是可以交易的,不过可能会有折溢价的波动。

  3、现在不买,以后还能买么?

  答:第一、战略配售基金3年封闭期内,每6个月受限开放一次,受限开放期可以申购。

  第二、6个月之后将会在交易所上市,届时可以场内交易,可以买。

  第三、不过还是受到50万上限的限制。

  4、与战略配售基金有关的费用(基金管理费、托管费、赎回费)如何收取?

  答:6只战略配售采取“历史性”超低费率。

  管理费:0.10%/年(行业历史性最低)

  托管费:0.03%/年(行业历史性最低)

  需要指出:封闭运作期内,每年计提的管理费和托管费合计金额不超过4000万元。

  赎回费:封闭期内不能赎回,3年期满转为开放式基金之后,持有6个月之后没有赎回费。

独角兽基金

  5、封闭期如果需要钱的话,可以赎回么?

  答:三年封闭期内是不能赎回的,若是有资金需求,可以等基金上市之后跨系统转托管到场内卖出,场内交易需要考虑基金份额二级市场的折价风险。

  6、三年后战略配售基金怎么办?

  答:6只战略配售基金封闭运作期届满后,转为上市开放式基金(LOF)。

  7、购买战略基金有风险吗?

  答:相对于投资于A股的基金,战略配售基金主要有四个风险值得关注。

  第一是和海外市场关联度较高,对海外市场涨跌更为密切,需关注风险。

  第二是战略配售股票投资,可能面临相关资产价值大幅波动、流动性受限以及估值风险等风险。

  第三则是封闭期内不能赎回的流动性风险。

  第四,基金份额二级市场交易价格的折溢价风险。此外还面临市场风险、流动性风险、管理风险等其他一般风险。

  8、上市交易后战略配售基金会折价么?

  答:这个很难预测。从目前来看,定增基金上市不少处于折价状态,但也有溢价的情况存在。综上所述,战略配售基金二级市场转让可能出现折溢价,以及锁定三年,都是值得注意的风险因素。

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关键词阅读:独角兽基金 战略配售

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