中银证券瑞益混合A基金最新净值跌幅达2.38%
金融界基金07月09日讯 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金(简称:中银证券瑞益混合A,代码003980)07月06日净值下跌2.38%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0099元,累计净值为1.0099元。
中银证券瑞益混合A基金成立以来收益0.99%,今年以来收益-3.75%,近一月收益-8.65%,近一年收益-2.45%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为吴亮谷,自2017年01月25日管理该基金,任职期内收益0.99%。
罗众球,自2017年01月25日管理该基金,任职期内收益0.99%。
王玉玺,自2017年01月26日管理该基金,任职期内收益0.97%。
张燕,自2018年01月19日管理该基金,任职期内收益-5.49%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有外运发展(持仓比例9.76%)、七匹狼(持仓比例4.05%)、长安汽车(持仓比例2.47%)、山东路桥(持仓比例2.46%)、光大银行(持仓比例2.24%)、欧亚集团(持仓比例2.19%)、国机汽车(持仓比例2.06%)、王府井(持仓比例2.04%)、海信电器(持仓比例2.02%)、承德露露(持仓比例1.50%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年一季度债券收益率总体呈现冲高回落走势。1月份至1月中旬,受国内资金面紧张以及美联储加息预期下美债大幅上行的影响,国内债券收益率大幅快速上行。1月中旬以来,受资金面超预期宽松、股票市场大幅波动带动避险情绪升温和中美贸易摩擦影响,债券收益率高位回落。1月中下旬以来,央行通过多种公开市场工具保持银行间资金面宽松,包括公开市场正回购和临时准备金安排等,保障了春节期间和全国两会期间的资金面平稳;受美联储加息预期影响,美国股票市场大幅下挫,市场避险情绪升温,带动债券收益率大幅下行;美国宣布对华“301调查”,出于对经济下行的担忧,国内债券收益率再次大幅下行。总体来看,一季度债券收益率呈现前高后低、冲高回落走势。一季度组合整体保持短久期以应对开放期,进入封闭期后组合债券以高等级公司债为主,获取了较好的收益。股票市场方面,年初蓝筹股大幅上扬而创业板继续走弱,二月初市场大跌后风格发生明显转换,大盘蓝筹持续大幅回调而成长股涨幅较大,跷跷板型分化行情继续。上证50、沪深300、中小板指及创业板指在一月份涨幅分别为8.96%、6.08%、-1.78%、-1%,二月份涨幅分别为-7.64%、-5.9%、0.76%、1.07%,三月份涨幅分别为-5.44%、-3.11%、-0.45%、8.37%。一季度从行业层面,计算机、电子等行业录得较大涨幅。报告期内,中银证券瑞益混合基金坚守价值投资的理念,主要投资于低估值、有一定成长同时安全边际较高的标的,配置较为均衡,报告期取得了绝对收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末中银证券瑞益混合A基金份额净值为1.0888元,本报告期基金份额净值增长率为3.76%;截至本报告期末中银证券瑞益混合C基金份额净值为1.0818元,本报告期基金份额净值增长率为3.58%;同期业绩比较基准收益率为-0.55%。
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