国泰稳益定期开放灵活配置混合C基金最新净值跌幅达2.13%
金融界基金07月09日讯 国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金(简称:国泰稳益定期开放灵活配置混合C,代码003759)07月06日净值下跌2.13%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8517元,累计净值为0.8517元。
国泰稳益定期开放灵活配置混合C基金成立以来收益-14.83%,今年以来收益-16.92%,近一月收益-8.54%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为樊利安,自2017年07月26日管理该基金,任职期内收益-14.83%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有瑞康医药(持仓比例6.95%)、招商银行(持仓比例4.43%)、鹿港文化(持仓比例4.27%)、南方航空(持仓比例3.96%)、三一重工(持仓比例2.99%)、宏昌电子(持仓比例2.99%)、中国平安(持仓比例2.98%)、顺网科技(持仓比例2.96%)、中信证券(持仓比例2.83%)、新华保险(持仓比例2.80%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年一季度,市场风格变化较大,1-2月份白马蓝筹股持续了年度的相对优势,3月份创业板优势明显。最终上证指数下跌4.18%,深证成指下跌1.56%,创业板指上涨8.43%,大小盘股风格分化明显。从行业来看,医药、信息技术等行业涨幅较大,而农业、建筑、白酒、地产等板块下跌,部分股票跌幅较大。一季度宏观经济预期相比四季度略有下滑,受制于宏观经济以及美国加息影响,周期股回调明显,同时上一年度的强势板块白酒等回调明显;新经济相关板块明显反弹。本基金以绝对收益策略为主,保持了一定量仓位参与新股申购,其余资金配置短久期债券以及货币化管理,今年以来收益率相对稳健。
报告期内基金的业绩表现
国泰稳益定期开放灵活配置混合A在2018年第一季度的净值增长率为-4.19%,同期业绩比较基准收益率为-0.99%。国泰稳益定期开放灵活配置混合C在2018年第一季度的净值增长率为-4.21%,同期业绩比较基准收益率为-0.99%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从一季度宏观经济数据来看,整体较为稳定,但是市场预期有下降。2018年以来,国内经济政策的重点从稳增长转向防风险和促改革。我们认为2018年宏观经济增速或将稳中有降:国内地产投资增速相比2017年预计有所下行,但是下行幅度较小;消费平稳,消费升级继续;美国加息如期进行。二季度我们看好以下几个方向,一是受益于消费升级的大众消费品,包括调味品等;二是行业成长趋势较为确立的部分成长股;三是前期超跌的金融板块。(点击查看更多基金异动)
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