华安沪深300指数分级B净值上涨1.18% 请保持关注
2018-07-09 06:50:22
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金07月09日讯 今日华安沪深300指数分级B上涨9.98%,成交0.04万元。截至目前场内价格为1.862元, 当前本基金场外净值为1.3634元,环比上个交易日上涨1.18%,溢价率为36.57%,价格杠杆为1.421,净值杠杆为1.743,当前母基金净值为1.1945,本基金跟踪指数为沪深300(深),实际下折需母基金跌44.88%,上折需母基金涨66.31%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌17.72%,近3个月本基金净值下跌18.43%,近6月本基金净值下跌26.88%,近1年本基金净值下跌10.18%,成立以来本基金累计净值为1.3634元,同期跟踪指数的涨幅为0.68%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。
我要购买:华安沪深300指数分级(160417)
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