南方消费进取净值上涨1.92% 请保持关注
2018-07-09 06:50:25
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金07月09日讯 今日南方消费进取下跌9.43%,成交23.48万元。截至目前场内价格为0.73元, 当前本基金场外净值为0.6370元,环比上个交易日上涨1.92%,溢价率为14.60%,价格杠杆为2.065,净值杠杆为2.564,当前母基金净值为0.8260,本基金跟踪指数为内地消费,实际下折需母基金跌26.99%,上折需母基金涨20.19%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌26.36%,近3个月本基金净值下跌24.44%,近6月本基金净值下跌38.66%,近1年本基金净值下跌17.46%,成立以来本基金累计净值为2.5230元,同期跟踪指数的涨幅为2.13%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年03月13日,敬请投资者留意。
我要购买:南方新兴消费增长分级股票(160127)
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