易纳斯达克100人民币净值上涨1.66% 请保持关注
金融界基金07月10日讯 易纳斯达克100人民币基金07月06日上涨2.77%,现价1.155元,成交5.1万元。当前本基金场外净值为1.1836元,环比上个交易日上涨1.66%,场内价格溢价率为-2.42%。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.38%,近3个月本基金净值上涨14.90%,近6月本基金净值上涨9.50%,近1年本基金净值上涨18.35%,成立以来本基金累计净值为1.1836元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为林伟斌,自2017年06月23日管理该基金,任职期内收益18.35%。
FAN BING(范冰),自2017年06月27日管理该基金,任职期内收益18.35%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有AAPL(持仓比例10.77%)、AMAZON COM INC(持仓比例8.95%)、微软(持仓比例8.94%)、Facebook(持仓比例4.89%)、谷歌(持仓比例4.58%)、GOOGLE INC-CL A(持仓比例3.93%)、Intel Corp(持仓比例3.09%)、思科系统公司(持仓比例2.59%)、康卡斯特公司(持仓比例1.96%)、NVIDIA CORP(持仓比例1.80%)、NETFLIX INC(持仓比例1.61%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年一季度,美股先扬后抑,3月以来科技股领跌。FaceBook的信息泄露、Cohn和Tillerson的突然离职以及特朗普的贸易摩擦等风险事件引起了市场的不安,股市波动率上升。美联储3月如期加息25bps,2018年全年仍维持3次加息的判断。国际方面,美国在对朝鲜实施了“史上最严厉”制裁后,又决定展开元首层面的对话。特朗普签署备忘录计划对中国500~600亿进口商品征收25%的关税,中国随后也公布对美国贸易反制的对应措施,引发了市场对贸易摩擦升级的担忧。受此影响,全球股市出现恐慌性抛售。当前全球主要经济体的基本面依然稳健,企业投资进一步加速。目前美股的估值水平已经不便宜,没有太多继续攀升的空间,但是企业的盈利仍然维持良好的势头,体现出了盈利单引擎驱动的态势。作为追踪纳斯达克100指数的被动式海外指数基金,本基金采用完全复制法,力求追踪误差最小化。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.0326元,本报告期份额净值增长率为-1.48%,同期业绩比较基准收益率为-0.90%,年化跟踪误差5.168%。
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