国泰中证全指证券公司ETF净值上涨1.86% 请保持关注
2018-07-10 06:50:32
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金07月10日讯 国泰中证全指证券公司ETF基金07月09日上涨1.64%,现价0.732元,成交6052.84万元。当前本基金场外净值为0.7437元,环比上个交易日上涨1.86%,场内价格溢价率为0.04%。
本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数,最新报告期内,本基金收益率为-6.71%,业绩比较基准为中证全指证券公司指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.23%,近3个月本基金净值下跌17.04%,近6月本基金净值下跌25.31%,近1年本基金净值下跌26.87%,成立以来本基金累计净值为0.7437元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为艾小军,自2016年07月26日管理该基金,任职期内收益-25.30%。
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