国投瑞银瑞和小康沪深300指数净值上涨2.46% 请保持关注
2018-07-10 06:53:41
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金07月10日讯 今日国投瑞银瑞和小康沪深300指数上涨9.89%,成交0.01万元。截至目前场内价格为1.122元, 当前本基金场外净值为0.9150元,溢价率为22.62%,约定收益率为--,利率规则为--,隐含收益率为--,当前母基金净值为0.9150,本基金跟踪指数为沪深300,实际下折需母基金跌--,上折需母基金涨--。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.92%,近3个月本基金净值下跌7.76%,近6月本基金净值下跌17.72%,近1年本基金净值下跌5.54%,成立以来本基金累计净值为1.1360元,同期跟踪指数的涨幅为2.80%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年10月12日,敬请投资者留意。
我要购买:国投瑞银瑞和沪深300指数(161207)
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