国投瑞银瑞和远见沪深300指数净值上涨2.46% 请保持关注

  金融界基金07月10日讯 今日国投瑞银瑞和远见沪深300指数上涨3.30%,成交4.09万元。截至目前场内价格为0.845元, 当前本基金场外净值为0.9150元,环比上个交易日上涨2.46%,溢价率为-7.65%,价格杠杆为2.292,净值杠杆为1.953,当前母基金净值为0.9150,本基金跟踪指数为沪深300,实际下折需母基金跌--,上折需母基金涨--。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.92%,近3个月本基金净值下跌7.76%,近6月本基金净值下跌10.99%,近1年本基金净值上涨3.82%,成立以来本基金累计净值为1.2600元,同期跟踪指数的涨幅为2.80%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2018年10月12日,敬请投资者留意。

  我要购买:国投瑞银瑞和沪深300指数(161207)

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