国寿养老B净值上涨10.35% 请保持关注
2018-07-10 06:53:47
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金07月10日讯 今日国寿养老B上涨5.92%,成交0.05万元。截至目前场内价格为0.447元, 当前本基金场外净值为0.4050元,环比上个交易日上涨10.35%,溢价率为10.37%,价格杠杆为3.481,净值杠杆为3.308,当前母基金净值为0.7150,本基金跟踪指数为养老产业,实际下折需母基金跌13.21%,上折需母基金涨104.22%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌27.42%,近3个月本基金净值下跌25.00%,近6月本基金净值下跌30.77%,近1年本基金净值下跌27.55%,成立以来本基金累计净值为0.4050元,同期跟踪指数的涨幅为2.92%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月14日,敬请投资者留意。
我要购买:国寿安保中证养老产业指数分级(168001)
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