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建信环保产业股票净值上涨2.42% 请保持关注

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2018-07-10 06:54:29 来源:金融界基金 作者:机器君
建信环保产业股票净值上涨2.42% 请保持关注

  金融界基金07月10日讯 建信环保产业股票型证券投资基金(简称:建信环保产业股票,代码001166)公布最新净值,上涨2.42%。本基金单位净值为0.636元,累计净值为0.636元。

  最新定期报告显示,本基金规模为27.43亿元,上期规模为20.24亿元,增长 35.48%。

  建信环保产业股票型证券投资基金成立于2015-04-22,业绩比较基准为“中证环保产业指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-36.40%,今年以来收益-21.67%,近一月收益-7.56%,近一年收益-19.80%,近三年收益-17.94%。近一年,本基金排名同类(435/502),成立以来,本基金排名同类(566/631)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-18.24%,近两年定投该基金的收益为-18.31%,近三年定投该基金的收益为-17.85%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理姜锋,自2015年04月22日管理该基金,任职期内收益-36.40%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股长江电力(持仓比例4.97% )、蓝焰控股(持仓比例4.41% )、国瓷材料(持仓比例4.38% )、林洋能源(持仓比例4.24% )、碧水源(持仓比例4.08% )、中金环境(持仓比例4.07% )、华友钴业(持仓比例3.27% )、阳光电源(持仓比例3.15% )、金风科技(持仓比例2.97% )、龙净环保(持仓比例2.66% ),合计占资金总资产的比例为38.20%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为长江电力(持仓比例4.30% )、聚光科技(持仓比例4.03% )、林洋能源(持仓比例3.93% )、国瓷材料(持仓比例3.79% )、理工环科(持仓比例3.77% )、碧水源(持仓比例3.48% )、金风科技(持仓比例3.11% )、启迪桑德(持仓比例3.00% )、中金环境(持仓比例2.94% )、龙净环保(持仓比例2.80% ),合计占资金总资产的比例为35.15%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年1季度全球资本市场宽幅震荡,1月份美国主要股市指数创出新高,随后在国债收益率持续上升和加息预期背景下出现急速调整。国内股票市场也呈现大幅波动走势,1月份在乐观的经济预期刺激下,以蓝筹股为代表的沪深300指数创出阶段新高,随后在外围市场影响和资产管理行业监管新规出台的预期下出现快速调整同时完成了阶段的风格切换。2月份以后,金融和地产为代表的蓝筹股持续调整,以创业板为代表的成长股在创出新低后持续反弹。3月份随着两会的召开,国家将创新战略提高到前所未有的高度,加之市场流动性维持在相对宽松的水平,以创新药、军工和科技股为代表的成长行业大幅上涨,传统的蓝筹和消费板块则依然呈现调整态势。上市公司方面,以2018年1季报预告为基础,中小创业绩增速相比于蓝筹板块出现一定程度的改善。本基金基于合同约定,重点配置仍然是环保相关行业和公司,其中光伏行业配置比例相对较高,对金融、地产和消费板块的配置比例一直不高;虽然组合较好回避了2、3月份蓝筹股的调整,但由于部分环保公司低于预期的年报和光伏行业的淡季因素,组合在1季度未能给持有人创造正收益。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期基金净值增长率-4.56%,波动率1.34%,业绩比较基准收益率-4.33%,波动率1.12%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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