易方达上证50指数分级净值上涨2.71% 请保持关注
金融界基金07月10日讯 易方达上证50指数分级证券投资基金(简称:易方达上证50指数分级,代码502048)公布最新净值,上涨2.71%。本基金单位净值为0.8263元,累计净值为--。
最新定期报告显示,本基金规模为4.81亿元,上期规模为20.24亿元,减少76.23%。
易方达上证50指数分级证券投资基金成立于2015-04-15,业绩比较基准为“上证50指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-18.35%,今年以来收益-11.83%,近一月收益-5.64%,近一年收益0.05%,近三年收益-8.19%。近一年,本基金排名同类(136/502),成立以来,本基金排名同类(493/631)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-8.21%,近两年定投该基金的收益为1.85%,近三年定投该基金的收益为6.68%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为余海燕,自2015年04月15日管理该基金,任职期内收益-18.35%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例14.22% )、贵州茅台(持仓比例6.91% )、招商银行(持仓比例6.03% )、兴业银行(持仓比例4.18% )、民生银行(持仓比例3.80% )、伊利股份(持仓比例3.48% )、交通银行(持仓比例3.41% )、农业银行(持仓比例3.00% )、中信证券(持仓比例2.94% )、浦发银行(持仓比例2.75% ),合计占资金总资产的比例为50.72%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例14.47% )、贵州茅台(持仓比例6.70% )、招商银行(持仓比例5.71% )、兴业银行(持仓比例4.04% )、民生银行(持仓比例3.79% )、伊利股份(持仓比例3.73% )、交通银行(持仓比例3.26% )、浦发银行(持仓比例2.82% )、农业银行(持仓比例2.79% )、中信证券(持仓比例2.72% ),合计占资金总资产的比例为50.03%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年一季度中国经济增长仍然保持了稳健回升的态势,在全球经济的回暖拉动下中国出口保持稳定增长,全球大工业周期回暖和中国政策变化促使周期性行业资本开支复苏,以及消费增长有韧性等因素支持下,中国经济内生增长动能表现出了较强的韧性。宏观数据显示2018年3月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为51.5%,处于2013年以来的次高水平,表明开工旺季复工状况良好;中国非制造业商务活动指数为54.6%,依然处于较高的扩张区间。2018年1-2月份,全国规模以上工业企业利润同比增长16.1%,增速比2017年12月份加快5.3个百分点,保持了快速增长势头。在金融强监管的背景下社会融资总需求下滑,今年以来市场流动性有所改善。一季度海外市场动荡加剧,2月初美国非农数据好于预期,市场加息预期增大,美国国债收益率快速飙升导致美股一度出现闪崩,叠加3月下旬美联储加息、中美贸易摩擦升级的冲击,引发了全球资本市场大幅波动,直接相关的美股、A股及香港市场跌幅明显,并带动全球主要股市普跌,避险资产如黄金、美债短期明显上涨。本季度人民币对美元即期汇率继续保持升值态势,季末在岸和离岸美元对人民币即期汇率均回落至6.3以下。资本市场方面,A股市场波动剧烈,最终一季度上证综指以下跌4.18%收官;市场风格切换明显,大小盘结构分化显著,前期领涨的大盘蓝筹股指数本期表现落后,上证50指数、沪深300指数分别下跌4.83%、3.28%,而创业板指一改前期的颓势,大幅上涨8.43%;行业方面,计算机、休闲服务、医药生物等板块涨幅居前,采掘、保险、汽车、农林牧渔、食品饮料等板块跌幅较大。报告期内本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.8945元,本报告期份额净值增长率为-4.55%,同期业绩比较基准收益率为-4.59%,日跟踪偏离度的均值为0.01%,年化跟踪误差为0.572%,各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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