中金消费升级净值上涨2.82% 请保持关注
金融界基金07月10日讯 中金消费升级股票型证券投资基金(简称:中金消费升级,代码001193)公布最新净值,上涨2.82%。本基金单位净值为0.728元,累计净值为0.728元。
最新定期报告显示,本基金规模为1.85亿元,上期规模为20.24亿元,减少90.86%。
中金消费升级股票型证券投资基金成立于2015-06-24,业绩比较基准为“中证主要消费指数*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-27.20%,今年以来收益-12.60%,近一月收益-7.50%,近一年收益-11.22%,近三年收益-20.44%。近一年,本基金排名同类(324/502),成立以来,本基金排名同类(537/631)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-9.59%,近两年定投该基金的收益为-12.85%,近三年定投该基金的收益为-13.06%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为于玥,自2018年06月28日管理该基金,任职期内收益0.83%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为五粮液(持仓比例9.00% )、贵州茅台(持仓比例8.94% )、伊利股份(持仓比例8.62% )、泸州老窖(持仓比例4.69% )、新华保险(持仓比例3.83% )、三诺生物(持仓比例3.78% )、仙琚制药(持仓比例3.35% )、三七互娱(持仓比例3.26% )、完美世界(持仓比例3.07% )、长春高新(持仓比例3.06% ),合计占资金总资产的比例为51.60%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为帝龙文化(持仓比例9.86% )、新华保险(持仓比例9.83% )、歌尔股份(持仓比例6.15% )、仙琚制药(持仓比例4.83% )、德赛电池(持仓比例4.64% )、五粮液(持仓比例4.05% )、普利制药(持仓比例3.88% )、完美世界(持仓比例3.86% )、贵州茅台(持仓比例3.57% )、东方国信(持仓比例3.34% ),合计占资金总资产的比例为54.01%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金第1季度增持了食品饮料、医药服务板块的配置,减持部分传媒、电子股。本季度食品饮料、金融股板块调整较多,影响净值。本基金中长期投资消费升级相关板块,以中下游消费为主。展望2018年2季度,第一季度数据反应经济韧性较强,但预期供给侧边际效应减弱,消费价格指数回落,盈利向中下游企业传导。流动性方面,货币政策预计维持中性。相对1季度资金面而言,预期维持相对宽松格局。估值和基本面,整体看主板估值合理,中小创部分股票估值合理,整体仍然偏高。策略上,1季度消费蓝筹股票由于预期较高,机构持有相对集中,加之美国调整,贸易磨檫加剧,导致市场波动加大,板块调整较深,同时市场焦点转为中小创业板,表现落后。中期考虑全年业绩的确定性和增长性,兼顾估值,市场机会偏向均衡。重点关注中下游消费,包括医疗服务等。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.732元;本报告期基金份额净值增长率为-12.12%,业绩比较基准收益率为-5.42%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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