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汇添富新兴消费股票净值上涨4.28% 请保持关注

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2018-07-10 06:55:27 来源:金融界基金 作者:机器君
汇添富新兴消费股票净值上涨4.28% 请保持关注

  金融界基金07月10日讯 汇添富新兴消费股票型证券投资基金(简称:汇添富新兴消费股票,代码001726)公布最新净值,上涨4.28%。本基金单位净值为0.998元,累计净值为0.998元。

  最新定期报告显示,本基金规模为7.71亿元,上期规模为20.24亿元,减少61.92%。

  汇添富新兴消费股票型证券投资基金成立于2015-12-02,业绩比较基准为“中证主要消费指数*40.00% + 中证可选消费指数*40.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-0.20%,今年以来收益-8.78%,近一月收益-7.42%,近一年收益-3.11%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(202/502),成立以来,本基金排名同类(287/631)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-9.13%,近两年定投该基金的收益为-3.02%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理刘伟,自2015年12月02日管理该基金,任职期内收益-0.20%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股天齐锂业(持仓比例9.29% )、东山精密(持仓比例9.03% )、先导智能(持仓比例9.02% )、华友钴业(持仓比例8.99% )、格力电器(持仓比例8.74% )、大华股份(持仓比例8.25% )、美的集团(持仓比例8.07% )、寒锐钴业(持仓比例6.27% )、长春高新(持仓比例5.91% )、雅化集团(持仓比例3.01% ),合计占资金总资产的比例为76.58%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为立讯精密(持仓比例9.12% )、华帝股份(持仓比例9.11% )、东山精密(持仓比例9.04% )、格力电器(持仓比例8.97% )、信维通信(持仓比例8.84% )、先导智能(持仓比例8.43% )、华友钴业(持仓比例7.20% )、美的集团(持仓比例7.03% )、大华股份(持仓比例5.06% )、山西汾酒(持仓比例4.06% ),合计占资金总资产的比例为76.86%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年一季度市场整体偏弱,在一个季度内出现了快速的风格轮动。一季度尽管个股表现比较活跃,但缺乏持续表现、具有可操作性的投资主线。从指数来看,上证指数下跌4.18%,沪深300下跌3.28%,中小板指数下跌1.47%,而创业板指数上涨了8.43%。从行业来看,只有三个行业取得正收益:计算机、餐饮旅游、医药分别上涨11.42%、6.78%和6.66%(中信行业指数)。从投资主题来看,创新药、医疗服务,工业互联网、半导体、新能源汽车等表现较强。而去年涨幅较大的金融和消费行业等出现了一度幅度的调整。从1季度市场环境来看,多方面因素导致市场整体承压。从流动性看,市场预期美联储在18年加息节奏明显加快,全球流动性环境偏紧,国内金融市场处在去杠杆过程,货币环境中性偏紧。从风险偏好看,美国股市波动明显加大,对全球资本市场造成负面冲击。而中美两国贸易摩擦加大,市场对未来的不确定性增加,调整压力逐渐显现。从风格上看,一季度成长风格资产对价值类资产出现一定的相对收益,一方面以医药、新能源汽车等为代表的成长类资产业绩向好,而受房地产市场调控、国际贸易摩擦加大,与宏观经济高度相关的资产盈利预期恶化;另一方面,过去两年,价值类资产对成长类资产有显著的相对收益,其相对估值有再平衡的需求。从我们一季度投资来看,我们主要投资三大类资产,一类是盈利持续性强,估值优势显著的消费类资产,包括家电、白酒;第二类成长空间较大,增长速度较快,估值相对合理的资产,包括安防、医药等,第三类未来几年行业处于高速增长,产业结构逐渐清晰的资产,包括新能源汽车等。其中,重点加大对医药和新能源汽车的投资。

  报告期内基金的业绩表现

  2018年一季度,本基金净值上涨2.10%,业绩基准下跌3.63%,同期沪深300下跌3.28%,中小板下跌1.47%,创业板上涨8.43%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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