招商国证生物医药B净值上涨1.40% 请保持关注

  金融界基金07月11日讯 今日招商国证生物医药B上涨0.64%,成交4.96万元。截至目前场内价格为1.26元, 当前本基金场外净值为1.2569元,环比上个交易日上涨1.40%,溢价率为0.25%,价格杠杆为1.837,净值杠杆为1.805,当前母基金净值为1.1412,本基金跟踪指数为生物医药,实际下折需母基金跌44.54%,上折需母基金涨30.44%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌11.11%,近3个月本基金净值上涨3.70%,近6月本基金净值上涨9.20%,近1年本基金净值上涨29.58%,成立以来本基金累计净值为0.3316元,同期跟踪指数的涨幅为0.67%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日,敬请投资者留意。

  我要购买:招商国证生物医药指数分级(161726)

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