中融钢铁净值上涨1.78% 请保持关注

  金融界基金07月11日讯 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金(简称:中融钢铁,代码168203)公布最新净值,上涨1.78%。本基金单位净值为0.742元,累计净值为0.477元。

  最新定期报告显示,本基金规模为4.11亿元,上期规模为20.24亿元,减少79.71%。

  中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金成立于2015-06-19,业绩比较基准为“国证黑色金属行业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-52.76%,今年以来收益-16.16%,近一月收益-7.13%,近一年收益-11.84%,近三年收益-35.20%。近一年,本基金排名同类(346/496),成立以来,本基金排名同类(592/617)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-16.18%,近两年定投该基金的收益为-11.42%,近三年定投该基金的收益为-11.31%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为赵菲,自2015年06月19日管理该基金,任职期内收益-52.76%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为沙钢股份(持仓比例33.29% )、宝钢股份(持仓比例15.23% )、包钢股份(持仓比例5.67% )、河钢股份(持仓比例3.33% )、太钢不锈(持仓比例2.81% )、山东钢铁(持仓比例2.41% )、新兴铸管(持仓比例2.31% )、三钢闽光(持仓比例2.30% )、马钢股份(持仓比例2.08% )、南钢股份(持仓比例2.02% ),合计占资金总资产的比例为71.45%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为沙钢股份(持仓比例26.57% )、宝钢股份(持仓比例16.30% )、包钢股份(持仓比例6.76% )、河钢股份(持仓比例3.91% )、新兴铸管(持仓比例2.59% )、太钢不锈(持仓比例2.57% )、马钢股份(持仓比例2.53% )、韶钢松山(持仓比例2.49% )、南钢股份(持仓比例2.36% )、山东钢铁(持仓比例2.30% ),合计占资金总资产的比例为68.38%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年一季度,A股年初迎来开门红,之后受美股调整影响震荡下行,国证钢铁行业指数下跌6.67%。本基金严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响,本基金仍保持了对指数的有效跟踪。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末中融钢铁基金份额净值为0.819元;本报告期内,基金份额净值增长率为-7.46%,同期业绩比较基准收益率为-6.3%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  我要购买:中融钢铁(168203)

  基金投资工具箱:

  必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究

  基金赚钱榜:基金排行 主题基金

精彩推荐
加载更多
全部评论
金融界App
金融界微博
金融界公众号