汇添富恒生指数分级(QDII)净值下跌1.26% 请保持关注

  金融界基金07月12日讯 汇添富恒生指数分级(QDII)基金07月11日下跌2.15%,现价1.258元,成交6.39万元。当前本基金场外净值为1.1780元,环比上个交易日下跌1.26%,场内价格溢价率为4.50%。

  最新报告期内,本基金收益率为-4.06%,。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.15%,近3个月本基金净值下跌2.56%,近6月本基金净值下跌7.17%,近1年本基金净值上涨6.12%,成立以来本基金累计净值为1.2780元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为赖中立,自2014年03月06日管理该基金,任职期内收益29.14%。

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  我要购买:汇添富恒生指数分级(QDII)(164705)

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