前海开源中航军工B净值下跌6.00% 请保持关注
2018-07-12 06:51:43
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金07月12日讯 今日前海开源中航军工B下跌5.35%,成交512.98万元。截至目前场内价格为0.85元, 当前本基金场外净值为0.8620元,环比上个交易日下跌6.00%,溢价率为-1.39%,价格杠杆为2.046,净值杠杆为2.270,当前母基金净值为0.9450,本基金跟踪指数为军工指数,实际下折需母基金跌30.45%,上折需母基金涨63.27%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌13.97%,近3个月本基金净值下跌37.31%,近6月本基金净值下跌60.20%,近1年本基金净值下跌71.70%,成立以来本基金累计净值为0.1490元,同期跟踪指数的涨幅为-2.99%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。
我要购买:前海开源中航军工(164402)
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