创金合信优价成长股票A净值下跌3.35% 请保持关注
金融界基金07月12日讯 创金合信优价成长股票型发起式证券投资基金(简称:创金合信优价成长股票A,代码003622)公布最新净值,下跌3.35%。本基金单位净值为0.8961元,累计净值为0.8961元。
最新定期报告显示,本基金规模为2.06亿元,上期规模为20.24亿元,减少89.84%。
创金合信优价成长股票型发起式证券投资基金成立于2016-11-02,业绩比较基准为“中证800指数(深)*90.00% + 一年期定存*10.00%”。 本基金成立以来收益-10.39%,今年以来收益-21.17%,近一月收益-15.24%,近一年收益-14.78%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(389/505),成立以来,本基金排名同类(407/635)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-18.05%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为李晗,自2016年11月02日管理该基金,任职期内收益-10.39%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为广电运通(持仓比例9.63% )、长安汽车(持仓比例9.01% )、中国国航(持仓比例7.42% )、一汽轿车(持仓比例6.26% )、中青旅(持仓比例6.08% )、江铃汽车(持仓比例6.05% )、烽火通信(持仓比例5.52% )、南方航空(持仓比例5.19% )、黄山旅游(持仓比例5.13% )、东方航空(持仓比例4.56% ),合计占资金总资产的比例为64.85%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为广电运通(持仓比例9.50% )、长安汽车(持仓比例9.11% )、华侨城A(持仓比例6.17% )、一汽轿车(持仓比例6.03% )、中国国航(持仓比例5.98% )、南方航空(持仓比例5.52% )、中青旅(持仓比例5.39% )、江铃汽车(持仓比例5.13% )、黄山旅游(持仓比例5.10% )、烽火通信(持仓比例4.44% ),合计占资金总资产的比例为62.37%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金秉承"理性分析价值,深度挖掘成长"的投资理念,以GARP(GrowthataReasonablePrice)策略为核心,致力于寻找市场上具备成长潜力的上市公司,在其估值合理或被低估的时候,以更具估值优势的价格买入并相对长期持有。在过去的一个季度中,市场在海外市场调整和中美贸易摩擦升温等因素影响下出现快速回调,本基金的净值也出现了一定幅度的调整。基于基本面研究我们相信在未来较长一段时间内部分行业集中度提升将是不可阻挡的趋势,由此所带来的资本市场结构性投资机遇将是我们重点关注的领域。未来我们将对投资组合持续进行优化,从而实现投资组合风险和收益的相对均衡,获取相对合理的收益。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信优价成长股票A基金份额净值为1.0925元;本报告期内,基金份额净值增长率为-3.9%,同期业绩比较基准收益率为-2.62%;截至报告期末创金合信优价成长股票C基金份额净值为1.0900元;本报告期内,基金份额净值增长率为-3.95%,同期业绩比较基准收益率为-2.62%。
我要购买:创金合信优价成长股票A(003622)
基金投资工具箱:
必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究
基金赚钱榜:基金排行 主题基金
- 公用事业要涨价?六部委为地方政府提供政策支持
- 电信运营商持续加大智算投资,算力需求持续增长,上游光器件供需或趋紧
- 钨系产品价格持续走高,我国在供应端具有主导权,券商看至18-20万元/吨
- 华为全力打造鸿蒙为全球第三大移动操作系统,下游伙伴主要有四类
- 国家级及地方性政策密集出台,低空经济腾飞基础设施先行
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显