金融界基金07月12日讯 创金合信国证A股指数发起式证券投资基金（简称：创金合信国证A股指数A，代码005414）公布最新净值，下跌1.78%。本基金单位净值为0.8421元，累计净值为0.8421元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为0.11亿元，上期规模为20.24亿元，减少99.45%。

　　创金合信国证A股指数发起式证券投资基金成立于2017-12-28，业绩比较基准为“国证A股指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-15.79%，今年以来收益-15.96%，近一月收益-9.35%，近一年收益--，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（--/505），成立以来，本基金排名同类（468/635）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为--，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为陈龙，自2017年12月28日管理该基金，任职期内收益-15.79%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例3.00% ）、贵州茅台（持仓比例1.23% ）、兴业银行（持仓比例1.13% ）、美的集团（持仓比例1.13% ）、格力电器（持仓比例0.97% ）、伊利股份（持仓比例0.85% ）、农业银行（持仓比例0.75% ）、交通银行（持仓比例0.75% ）、中信证券（持仓比例0.70% ）、恒瑞医药（持仓比例0.70% ），合计占资金总资产的比例为11.21%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例3.00% ）、贵州茅台（持仓比例1.23% ）、兴业银行（持仓比例1.13% ）、美的集团（持仓比例1.13% ）、格力电器（持仓比例0.97% ）、伊利股份（持仓比例0.85% ）、交通银行（持仓比例0.75% ）、农业银行（持仓比例0.75% ）、恒瑞医药（持仓比例0.70% ）、中信证券（持仓比例0.70% ），合计占资金总资产的比例为11.21%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本基金跟踪的标的指数为国证A股指数,业绩基准为国证A股指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。国证A股指数的样本股为在深圳、上海证券交易所上市的除ST、*ST股票外的所有A股,于2005年2月3日发布,用以反映中国A股市场股票价格的整体表现。本基金的投资策略,正常情况下,主要采用完全复制法进行投资,力争将年化跟踪误差控制在2%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.20%以内;为了更好地实现投资目标,当出现特殊情形导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,本基金将采用包括替代、抽样等技术手段在内的优化复制法来构造股票投资组合。2018年一季度,国外市场中美国经济继续复苏,同时货币政策继续从紧,加息25个基点,美股市创历史新高后出现较大幅度回调。国内方面,宏观经济形势稳健向好,在去杠杆防风险的政策导向下,货币政策中性偏紧,市场监管趋严,实体经济和金融体系的弹性与韧性进一步增强。但美国发动贸易战,短期带来了额外的不确定性。市场方面,受美国加息、美股回调、贸易争端等因素影响,本报告期内中国A股市场走出了冲高回调、反弹受阻的行情。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末创金合信国证A股指数A基金份额净值为0.9706元;本报告期内,基金份额净值增长率为-3.13%,同期业绩比较基准收益率为-3.06%;截至报告期末创金合信国证A股指数C基金份额净值为0.9697元;本报告期内,基金份额净值增长率为-3.22%,同期业绩比较基准收益率为-3.06%。

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