前海开源股息率100强股票净值下跌1.76% 请保持关注

  金融界基金07月12日讯 前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金(简称:前海开源股息率100强股票,代码000916)公布最新净值,下跌1.76%。本基金单位净值为1.062元,累计净值为1.317元。

  最新定期报告显示,本基金规模为6.64亿元,上期规模为20.24亿元,减少67.18%。

  前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金成立于2015-01-13,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益30.68%,今年以来收益-11.85%,近一月收益-8.82%,近一年收益-11.00%,近三年收益-3.32%。近一年,本基金排名同类(327/505),成立以来,本基金排名同类(128/635)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-11.95%,近两年定投该基金的收益为-7.07%,近三年定投该基金的收益为-1.88%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  前海开源股息率100强股票基金成立以来分红2次,累计分红金额3.35亿元。

  基金经理为邱杰,自2015年01月13日管理该基金,任职期内收益30.68%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中天金融(持仓比例3.03% )、喜临门(持仓比例1.39% )、王府井(持仓比例1.22% )、天虹股份(持仓比例1.16% )、分众传媒(持仓比例1.16% )、海螺水泥(持仓比例1.14% )、伊利股份(持仓比例1.11% )、建发股份(持仓比例1.11% )、美的集团(持仓比例1.11% )、洋河股份(持仓比例1.05% ),合计占资金总资产的比例为13.48%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中天金融(持仓比例2.86% )、喜临门(持仓比例2.22% )、香江控股(持仓比例1.77% )、分众传媒(持仓比例1.29% )、伊利股份(持仓比例1.23% )、王府井(持仓比例1.21% )、华域汽车(持仓比例1.17% )、新和成(持仓比例1.15% )、美的集团(持仓比例1.11% )、洋河股份(持仓比例1.10% ),合计占资金总资产的比例为15.11%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  一季度国内经济增速表现平稳;CPI同比有所上升,PPI高位下滑;金融去杠杆和监管加强继续推进。在国内外双重因素影响下,A股市场大幅震荡,沪深300震荡下跌3.3%,创业板显著反弹。本基金以股息率为主要选股指标,其投资标的主要是高分红、高股息率的优质蓝筹股;受市场风格影响,本基金1季度净值小幅下跌。在后续的投资操作中,本基金仍将坚持以定量分析为主、辅以定性分析的方法,在高股息率个股中进行适当精选,在为投资者创造收益和规避风险之间做好平衡。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末前海开源股息率100强股票基金份额净值为1.248元;本报告期内,基金份额净值增长率为-1.42%,同期业绩比较基准收益率为-3.1%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  我要购买:前海开源股息率100强股票(000916)

  基金投资工具箱:

  必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究

  基金赚钱榜:基金排行 主题基金

精彩推荐
加载更多
全部评论
金融界App
金融界微博
金融界公众号