金融界基金07月12日讯 工银瑞信沪深300指数证券投资基金（简称：工银沪深300指数，代码481009）公布最新净值，下跌1.60%。本基金单位净值为0.9533元，累计净值为1.5139元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为22.44亿元，上期规模为20.24亿元，增长 10.86%。

　　工银瑞信沪深300指数证券投资基金成立于2009-03-05，业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益50.58%，今年以来收益-13.81%，近一月收益-8.46%，近一年收益-5.82%，近三年收益-12.96%。近一年，本基金排名同类（237/505），成立以来，本基金排名同类（71/635）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-11.37%，近两年定投该基金的收益为-4.22%，近三年定投该基金的收益为-1.06%，近五年定投该基金的收益为13.70%。（点此查看定投排行）

　　工银沪深300指数基金成立以来分红13次，累计分红金额11.25亿元。

　　基金经理为刘伟琳，自2014年10月17日管理该基金，任职期内收益43.94%。

　　赵栩，自2016年09月19日管理该基金，任职期内收益6.37%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例5.90% ）、贵州茅台（持仓比例2.87% ）、招商银行（持仓比例2.57% ）、美的集团（持仓比例2.07% ）、格力电器（持仓比例1.88% ）、兴业银行（持仓比例1.78% ）、交通银行（持仓比例1.63% ）、民生银行（持仓比例1.60% ）、农业银行（持仓比例1.56% ）、伊利股份（持仓比例1.44% ）、奥瑞德（持仓比例0.10% ）、中国船舶（持仓比例0.09% ）、华宝股份（持仓比例0.01% ）、七一二（持仓比例0.01% ）、东珠景观（持仓比例0.00% ），合计占资金总资产的比例为23.51%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例6.09% ）、贵州茅台（持仓比例2.80% ）、招商银行（持仓比例2.47% ）、美的集团（持仓比例2.02% ）、兴业银行（持仓比例1.74% ）、格力电器（持仓比例1.69% ）、民生银行（持仓比例1.62% ）、交通银行（持仓比例1.58% ）、伊利股份（持仓比例1.57% ）、农业银行（持仓比例1.49% ），合计占资金总资产的比例为23.07%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌；4）分红的影响等。本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

　　报告期内基金的业绩表现

　　报告期内，本基金净值增长率为-3.27%，业绩比较基准收益率为-3.10%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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