创金合信沪深300指数增强型C净值下跌1.57% 请保持关注
金融界基金07月12日讯 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金(简称:创金合信沪深300指数增强型C,代码002315)公布最新净值,下跌1.57%。本基金单位净值为0.9172元,累计净值为1.0622元。
最新定期报告显示,本基金规模为5.31亿元,上期规模为20.24亿元,减少73.78%。
创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金成立于2015-12-31,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 一年期定存*5.00%”。 本基金成立以来收益4.37%,今年以来收益-12.70%,近一月收益-8.35%,近一年收益-3.78%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(197/505),成立以来,本基金排名同类(246/635)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-10.27%,近两年定投该基金的收益为-1.76%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
创金合信沪深300指数增强型C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.03亿元。
基金经理为程志田,自2015年12月31日管理该基金,任职期内收益4.37%。
庞世恩,自2016年01月08日管理该基金,任职期内收益13.41%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为工商银行(持仓比例6.32% )、中国平安(持仓比例6.09% )、贵州茅台(持仓比例3.40% )、格力电器(持仓比例3.40% )、农业银行(持仓比例3.27% )、恒瑞医药(持仓比例3.03% )、万科A(持仓比例2.71% )、中信证券(持仓比例2.14% )、海康威视(持仓比例1.93% )、美的集团(持仓比例1.54% )、华数传媒(持仓比例0.52% )、金发科技(持仓比例0.46% )、康恩贝(持仓比例0.46% )、焦作万方(持仓比例0.45% )、阳光电源(持仓比例0.36% ),合计占资金总资产的比例为36.08%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国人寿(持仓比例3.52% )、贵州茅台(持仓比例3.36% )、中国平安(持仓比例3.28% )、上汽集团(持仓比例2.87% )、美的集团(持仓比例2.76% )、工商银行(持仓比例2.43% )、中国建筑(持仓比例2.33% )、京东方A(持仓比例2.27% )、大秦铁路(持仓比例2.02% )、海螺水泥(持仓比例1.93% ),合计占资金总资产的比例为26.77%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年一季度,我们严格依据量化模型进行投资,并严格进行风险管理。一方面,量化选股模型提供了选股依据;另一方面,仓位管理上我们严格按照量化择时模型进行操作。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信沪深300增强A基金份额净值为1.0334元;本报告期内,基金份额净值增长率为-1.6%,同期业绩比较基准收益率为-3.08%;截至报告期末创金合信沪深300增强C基金份额净值为1.0335元;本报告期内,基金份额净值增长率为-1.63%,同期业绩比较基准收益率为-3.08%。
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