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南方中证100指数A净值下跌1.56% 请保持关注

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2018-07-12 06:52:27 来源:金融界基金 作者:机器君
南方中证100指数A净值下跌1.56% 请保持关注

  金融界基金07月12日讯 南方中证100指数证券投资基金(简称:南方中证100指数A,代码202211)公布最新净值,下跌1.56%。本基金单位净值为0.9605元,累计净值为1.4329元。

  最新定期报告显示,本基金规模为1.70亿元,上期规模为20.24亿元,减少91.58%。

  南方中证100指数证券投资基金成立于2018-01-16,业绩比较基准为“中证100指数*90.00% + 一年期定存*10.00% + 三年期定存*100.00%”。 本基金成立以来收益47.57%,今年以来收益-15.82%,近一月收益-7.86%,近一年收益-16.53%,近三年收益-7.15%。近一年,本基金排名同类(411/505),成立以来,本基金排名同类(77/635)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理周豪,自2018年01月16日管理该基金,任职期内收益-15.87%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例8.56% )、贵州茅台(持仓比例4.14% )、招商银行(持仓比例3.63% )、美的集团(持仓比例3.00% )、格力电器(持仓比例2.73% )、兴业银行(持仓比例2.52% )、民生银行(持仓比例2.28% )、伊利股份(持仓比例2.09% )、交通银行(持仓比例2.05% )、万科A(持仓比例1.96% )、实达集团(持仓比例0.19% )、天科股份(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为33.15%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.56% )、贵州茅台(持仓比例4.14% )、招商银行(持仓比例3.63% )、美的集团(持仓比例3.00% )、格力电器(持仓比例2.73% )、兴业银行(持仓比例2.52% )、民生银行(持仓比例2.28% )、伊利股份(持仓比例2.09% )、交通银行(持仓比例2.05% )、万科A(持仓比例1.96% ),合计占资金总资产的比例为32.96%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金由南方恒元保本到期后转型而来,于2018年1月16日正式转型为南方中证100指数基金。作为基金管理人,我们通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨,实现对标的指数的有效跟踪,为持有人提供与之相近的收益。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:(1)基金建仓期间整体仓位的偏离。(2)持仓中部分停牌股票复牌引起的偏离。

  报告期内基金的业绩表现

  ????截至转型后报告期末,本报告期(2018年1月16日-2018年3月31日)本基金A级份额净值为1.0603元,本报告期A级份额净值增长率为-7.13%,同期业绩比较基准增长率为-9.37%。本基金C级份额净值为1.0602元,本报告期C级份额净值增长率为-5.06%,同期业绩比较基准增长率为0.10%。截至转型前报告期末,本报告期(2018年1月1日-2018年1月15日)份额净值增长率为0.09%。同期业绩比较基准增长率为-5.08%。

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