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华安中国A股增强指数净值下跌1.55% 请保持关注

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2018-07-12 06:52:27 来源:金融界基金 作者:机器君
华安中国A股增强指数净值下跌1.55% 请保持关注

  金融界基金07月12日讯 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金(简称:华安中国A股增强指数,代码040002)公布最新净值,下跌1.55%。本基金单位净值为0.699元,累计净值为3.494元。

  最新定期报告显示,本基金规模为20.75亿元,上期规模为20.24亿元,增长 2.52%。

  华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金成立于2002-11-08,业绩比较基准为“MSCI中国A股指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益326.96%,今年以来收益-15.78%,近一月收益-10.15%,近一年收益-6.61%,近三年收益-5.81%。近一年,本基金排名同类(258/505),成立以来,本基金排名同类(6/635)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-13.36%,近两年定投该基金的收益为-6.31%,近三年定投该基金的收益为-2.57%,近五年定投该基金的收益为12.65%。(点此查看定投排行

  华安中国A股增强指数基金成立以来分红11次,累计分红金额19.32亿元。

  基金经理许之彦,自2017年12月25日管理该基金,任职期内收益-15.88%。

  马韬,自2018年01月15日管理该基金,任职期内收益-18.15%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例4.85% )、美的集团(持仓比例3.31% )、兴业银行(持仓比例3.24% )、工商银行(持仓比例2.31% )、南方航空(持仓比例2.16% )、招商银行(持仓比例2.10% )、上海医药(持仓比例1.82% )、北新建材(持仓比例1.82% )、金融街(持仓比例1.53% )、贵州茅台(持仓比例1.43% )、天顺风能(持仓比例1.34% )、宝信软件(持仓比例1.25% )、万达电影(持仓比例1.11% )、唐德影视(持仓比例0.97% )、万华化学(持仓比例0.81% ),合计占资金总资产的比例为30.05%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.06% )、招商银行(持仓比例4.23% )、五粮液(持仓比例3.98% )、格力电器(持仓比例2.51% )、丽珠集团(持仓比例2.12% )、贵州茅台(持仓比例1.99% )、上海机场(持仓比例1.88% )、大华股份(持仓比例1.73% )、潍柴动力(持仓比例1.72% )、海螺水泥(持仓比例1.64% ),合计占资金总资产的比例为28.86%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年一季度,宏观经济向好的基本条件没有改变,消费保持平稳,出口较前期有所好转,“房地产+基建”维持较强动能,但制造业投资动能不足。整体来看,一季度经济波动较大、扰动较大,并未传达趋势性信号。前期“类滞胀”的经济结构并无本质变化,经济稳健但边际下行压力仍存,利率高位实现趋势性下行仍需等待。从量化角度来看,一季度基本面因子表现有所回撤,技术面因子较之前则有所恢复。本基金配置上偏向基本面较好且与技术面共振的价值股。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2018年03月31日,本基金份额净值为0.804元,本报告期份额净值增长率为-3.13%,同期业绩比较基准增长率为-4.87%。截至2018年03月31日,本基金过去30个交易日日均跟踪偏离度为0.27%(按照基金合同和招募说明书规定)。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2018年二季度,在货币政策与财政政策双支柱调控框架下,宏观经济仍将保持平稳运行。政策方面,市场担心的金融监管因素在4月份也能渐渐落地,市场的结构性机会仍在。一方面在独角兽、新BATJ等科技股的政策信号频出的背景下,科技股主题行情的逻辑不断兑现,另一方面消费升级仍是长期趋势,部分大众消费品也有一定的投资机会。作为MSCI中国A股增强型指数基金的管理人,我们将在跟踪指数的前提下,通过适度增强操作,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。

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