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申万沪深300价值指数净值下跌1.54% 请保持关注

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2018-07-12 06:52:28 来源:金融界基金 作者:机器君
申万沪深300价值指数净值下跌1.54% 请保持关注

  金融界基金07月12日讯 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金(简称:申万沪深300价值指数,代码310398)公布最新净值,下跌1.54%。本基金单位净值为1.4544元,累计净值为1.4544元。

  最新定期报告显示,本基金规模为4.29亿元,上期规模为20.24亿元,减少78.79%。

  申万菱信沪深300价值指数证券投资基金成立于2010-02-11,业绩比较基准为“沪深300价值指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益45.44%,今年以来收益-11.22%,近一月收益-7.53%,近一年收益-0.08%,近三年收益4.79%。近一年,本基金排名同类(127/505),成立以来,本基金排名同类(83/635)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-8.00%,近两年定投该基金的收益为5.09%,近三年定投该基金的收益为12.85%,近五年定投该基金的收益为37.57%。(点此查看定投排行

  基金经理荆一帆,自2017年03月16日管理该基金,任职期内收益12.97%。

  刘敦,自2017年10月10日管理该基金,任职期内收益-4.70%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例10.98% )、招商银行(持仓比例4.66% )、美的集团(持仓比例3.85% )、格力电器(持仓比例3.50% )、兴业银行(持仓比例3.23% )、民生银行(持仓比例2.93% )、伊利股份(持仓比例2.69% )、交通银行(持仓比例2.64% )、万科A(持仓比例2.51% )、农业银行(持仓比例2.32% ),合计占资金总资产的比例为39.31%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例10.96% )、美的集团(持仓比例4.36% )、招商银行(持仓比例4.33% )、格力电器(持仓比例3.64% )、兴业银行(持仓比例3.06% )、民生银行(持仓比例2.87% )、伊利股份(持仓比例2.83% )、万科A(持仓比例2.62% )、交通银行(持仓比例2.47% )、浦发银行(持仓比例2.14% ),合计占资金总资产的比例为39.28%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年一季度,上海与深圳A股整体均有所下跌。2018年一季度,上证综指下跌4.18%,深证成份指数下跌1.56%,沪深300指数下跌3.28%,中证500指数下跌2.18%,中小板指数下跌1.47%,创业板指数上涨8.43%。操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是长期停牌股票估值调整以及指数成分股定期调整。作为被动投资的基金产品,申万菱信沪深300价值指数基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化。

  报告期内基金的业绩表现

  2018年一季度沪深300价值指数期间表现为-3.36%,基金业绩基准表现为-3.16%,申万菱信沪深300价值指数基金净值期间表现为-2.75%,领先业绩基准0.41%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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