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嘉实物流产业股票A净值下跌1.54% 请保持关注

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2018-07-12 06:52:28 来源:金融界基金 作者:机器君
嘉实物流产业股票A净值下跌1.54% 请保持关注

  金融界基金07月12日讯 嘉实物流产业股票型证券投资基金(简称:嘉实物流产业股票A,代码003298)公布最新净值,下跌1.54%。本基金单位净值为1.088元,累计净值为1.088元。

  最新定期报告显示,本基金规模为1.26亿元,上期规模为20.24亿元,减少93.78%。

  嘉实物流产业股票型证券投资基金成立于2016-12-29,业绩比较基准为“中证全指运输指数*80.00% + 中债-总指数*20.00%”。 本基金成立以来收益8.80%,今年以来收益-11.26%,近一月收益-9.86%,近一年收益3.13%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(91/505),成立以来,本基金排名同类(215/635)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-7.72%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理肖觅,自2016年12月29日管理该基金,任职期内收益8.80%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股韵达股份(持仓比例9.72% )、星宇股份(持仓比例9.38% )、中国国航(持仓比例4.65% )、南方航空(持仓比例4.57% )、建发股份(持仓比例4.56% )、粤高速A(持仓比例4.54% )、外运发展(持仓比例4.28% )、圆通速递(持仓比例3.83% )、隆基股份(持仓比例3.75% )、通威股份(持仓比例3.50% ),合计占资金总资产的比例为52.78%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为星宇股份(持仓比例7.88% )、韵达股份(持仓比例7.67% )、南方航空(持仓比例5.09% )、中国国航(持仓比例5.05% )、宁波华翔(持仓比例4.69% )、粤高速A(持仓比例3.51% )、建发股份(持仓比例3.44% )、圆通速递(持仓比例3.26% )、东方航空(持仓比例3.26% )、吉祥航空(持仓比例3.16% ),合计占资金总资产的比例为47.01%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期初本基金相对看好市场表现,并长期看好快递、汽车零部件方向,阶段性看好航空子行业。实际情况来看一季度权益市场出现一定波动,对宏观经济的预期经历了一次大的调整,和宏观经济更相关的航空子行业也出现了一些波动。具体到本基金的情况上,本基金在快递、汽车零部件方向上的布局较为坚定,帮助基金在报告期避免了大幅下跌,但航空板块整体表现一般,对基金业绩有所拖累,最终虽然略微跑赢业绩基准但没有特别明显的超额收益。具体操作方面,本报告期本基金适当调整了持仓结构,除了仍然长期看好快递、汽车零部件等方向外,对其他处在不同景气阶段的板块做了一些调整,取得了一定的调整收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末嘉实物流产业股票A基金份额净值为1.192元,本报告期基金份额净值增长率为-2.77%;截至本报告期末嘉实物流产业股票C基金份额净值为1.189元,本报告期基金份额净值增长率为-2.86%;业绩比较基准收益率为-3.81%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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