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中银中证100指数增强净值下跌1.54% 请保持关注

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2018-07-12 06:52:29 来源:金融界基金 作者:机器君
中银中证100指数增强净值下跌1.54% 请保持关注

  金融界基金07月12日讯 中银中证100指数增强型证券投资基金(简称:中银中证100指数增强,代码163808)公布最新净值,下跌1.54%。本基金单位净值为1.217元,累计净值为1.227元。

  最新定期报告显示,本基金规模为3.32亿元,上期规模为20.24亿元,减少83.60%。

  中银中证100指数增强型证券投资基金成立于2009-09-04,业绩比较基准为“中证100指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。 本基金成立以来收益22.92%,今年以来收益-11.23%,近一月收益-7.73%,近一年收益0.58%,近三年收益2.44%。近一年,本基金排名同类(121/505),成立以来,本基金排名同类(152/635)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-8.02%,近两年定投该基金的收益为4.54%,近三年定投该基金的收益为11.86%,近五年定投该基金的收益为31.04%。(点此查看定投排行

  中银中证100指数增强基金成立以来分红1次,累计分红金额0.36亿元。

  基金经理赵建忠,自2015年06月08日管理该基金,任职期内收益-14.41%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例8.67% )、贵州茅台(持仓比例4.20% )、招商银行(持仓比例3.94% )、美的集团(持仓比例3.04% )、格力电器(持仓比例2.77% )、兴业银行(持仓比例2.55% )、民生银行(持仓比例2.31% )、伊利股份(持仓比例2.12% )、农业银行(持仓比例2.09% )、交通银行(持仓比例2.08% )、信威集团(持仓比例0.30% )、天邑股份(持仓比例0.02% )、湖南盐业(持仓比例0.01% )、彩讯股份(持仓比例0.01% )、宏川智慧(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为34.12%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.90% )、贵州茅台(持仓比例4.05% )、招商银行(持仓比例3.52% )、美的集团(持仓比例2.96% )、兴业银行(持仓比例2.49% )、格力电器(持仓比例2.47% )、交通银行(持仓比例2.33% )、民生银行(持仓比例2.33% )、伊利股份(持仓比例2.30% )、农业银行(持仓比例2.05% ),合计占资金总资产的比例为33.40%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  1.宏观经济分析国外经济方面,全球经济继续稳定复苏,美国表现持续强势,欧洲势头略有下降。从领先指标来看,美国经济景气度维持高位,一季度美国ISM制造业PMI指数持平于2017年底的59.3,就业市场整体稳健,失业率持续4.1%低位,通胀略有回暖。欧元区经济复苏势头略有减慢,一季度制造业PMI指数从60.6显著下行至56.6,基础通胀依然疲软,欧元有所走强;日本经济继续复苏,一季度制造业PMI指数从54.0一度冲高至54.8后小幅回落至53.1,失业率持续低位,通胀逐步回暖。综合来看,美国复苏前景仍好,通胀仍将是美国加息路径的主要影响因素,而贸易摩擦风险上升后市场情绪回落,美元指数继续下探至90附近;欧洲复苏速度放缓,日本经济复苏态势较好。国内经济方面,在外需复苏内需稳定背景下,经济领先指标整体仍是韧性延续,但下行压力趋于增加。具体来看,一季度领先指标中采制造业PMI震荡下行至51.5,同步指标工业增加值1-2月同比累计增长7.2%,较2017年末上行0.6个百分点,但与行业高频数据存在背离,可能由于统计口径的差异。从经济增长动力来看,拉动经济的三驾马车中出口短期强势,消费与投资季节性稳中有升:2月美元计价出口增速在春节错位因素作用下较2017年末大幅回升至44.5%左右,2月消费增速较2017年末小幅回升至9.7%,仍处于较低水平;制造业和基建投资下降,房地产投资拉动固定资产投资上升,1-2月固定资产投资增速较2017年末反弹至7.9%的水平。通胀方面,CPI总体低位徘徊,2月受春节因素影响短期同比冲高至2.9%的水平,PPI持续回落,2月同比涨幅下降至3.7%。2.市场回顾一季度市场的波动比较大,蓝筹冲高回落,走出过山车行情;中小创触底回升,否极泰来。一月份蓝筹股快速拉升,中小创则继续大幅调整,二月份沪深股市随国际市场进入阶段调整,主要指数皆收跌。受美国股市下跌、信托去杠杆、部分上市公司年报业绩爆雷、高比例股票质押平仓担忧等内外因素的影响,A股二月初大幅回调,三月受贸易摩擦影响,大盘指数下跌明显,中小盘表现良好,市场波动加大,结构分化加剧。从各行业来看,计算机(11.33%)、休闲服务(6.37%)、医药生物(5.96%)等行业涨幅居前,综合(-11.09%)、采掘(-10.19%)、非银金融(-8.29%)、汽车(-7.64%)等行业跌幅较大。最终,沪深300等权指数涨跌幅度为-3%;中证100涨跌幅-3.41%;上证国企指数涨跌幅-4.69%。当前,蓝筹进入估值修复后的业绩推升阶段,中小创进入政策推动下的主题投资阶段,中美之间的贸易争端依然处于混沌之中,考虑到二季度可能发行的独角兽公司对小盘股资金的分流和估值的影响,以及MSCI纳入A股进程提升大盘股的吸引力,配置上建议以盈利和成长确定的龙头标的为主。3.投资策略和运行分析本报告期本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,被动投资为主,主动投资为辅,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2018年3月31日为止,季度内本基金份额净值增长率为-2.99%,同期业绩比较基准收益率为-3.01%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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