金融界首页 > 基金频道 > 基金异动 > 正文

国寿安保中证养老产业指数分级净值下跌1.53% 请保持关注

手机看热销基金排行0评论
2018-07-12 06:52:29 来源:金融界基金 作者:机器君
国寿安保中证养老产业指数分级净值下跌1.53% 请保持关注

  金融界基金07月12日讯 国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金(简称:国寿安保中证养老产业指数分级,代码168001)公布最新净值,下跌1.53%。本基金单位净值为0.707元,累计净值为0.759元。

  最新定期报告显示,本基金规模为0.91亿元,上期规模为20.24亿元,减少95.51%。

  国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金成立于2015-06-26,业绩比较基准为“中证养老产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-24.12%,今年以来收益-9.48%,近一月收益-8.89%,近一年收益-6.97%,近三年收益-23.27%。近一年,本基金排名同类(267/505),成立以来,本基金排名同类(521/635)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-8.74%,近两年定投该基金的收益为-7.89%,近三年定投该基金的收益为-8.84%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理李康,自2018年01月30日管理该基金,任职期内收益-10.29%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股网宿科技(持仓比例1.77% )、乐普医疗(持仓比例1.73% )、爱尔眼科(持仓比例1.66% )、海虹控股(持仓比例1.65% )、快乐购(持仓比例1.64% )、塞力斯(持仓比例1.64% )、美年健康(持仓比例1.57% )、片仔癀(持仓比例1.50% )、昆仑万维(持仓比例1.49% )、中国国旅(持仓比例1.48% ),合计占资金总资产的比例为16.13%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为海虹控股(持仓比例1.80% )、永辉超市(持仓比例1.65% )、新华保险(持仓比例1.64% )、文投控股(持仓比例1.62% )、中国平安(持仓比例1.51% )、中国太保(持仓比例1.48% )、信立泰(持仓比例1.35% )、万达电影(持仓比例1.30% )、复星医药(持仓比例1.29% )、锦江股份(持仓比例1.28% ),合计占资金总资产的比例为14.92%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,本基金严格遵守基金合同,紧密追踪标的指数。本基金跟踪误差主要源自标的成份股中国人寿的替代投资,以及日常申赎。成分股停复牌和市场波动等因素,也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手段,通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。并且,逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离,定期分析优化跟踪偏离度管理方案。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.787元;本报告期基金份额净值增长率为0.77%,业绩比较基准收益率为1.45%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  我要购买:国寿安保中证养老产业指数分级(168001)

  基金投资工具箱:

  必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究

  基金赚钱榜:基金排行 主题基金

  金融界网站基金频道基金原创栏目稿件均为本站原创内容,享有受法律保护版权,未经本网允许,任何人不得转载或引作他用,由此造成的后果,金融界网站将保留依法追责的权利。

责任编辑:Robot RF13015
点此10秒开户 基金超市 股票型|债券型|混合型|指数型|货币型

注:过往业绩不预示未来表现 金融界基金超市共2824只基金,全场购买手续费1折起!

更多> 股票型收益榜 近1年涨幅
更多> 混合型收益榜 近1年涨幅
我要评论
金融界旗下基金交易平台
证监会授牌独立基金销售机构
资金同卡进出,银行加密保证
每日爆款 新手专享
新手专享12%约定借款利率
30
投资期限
300,000元
融资额度
精选产品
0费用存取,1元起投
7×24小时随时取现,秒到账
历史年化收益9%-17.75%
500元起投,申购费1
6.3%+
借款利率
借款期限 60
可借金额 0
7.8%+
借款利率
借款期限 180
可借金额 0
6.3%+
借款利率
借款期限 60
可借金额 0
基金收益排行