金融界基金07月12日讯 国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金（简称：国寿安保中证养老产业指数分级，代码168001）公布最新净值，下跌1.53%。本基金单位净值为0.707元，累计净值为0.759元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为0.91亿元，上期规模为20.24亿元，减少95.51%。

　　国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金成立于2015-06-26，业绩比较基准为“中证养老产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-24.12%，今年以来收益-9.48%，近一月收益-8.89%，近一年收益-6.97%，近三年收益-23.27%。近一年，本基金排名同类（267/505），成立以来，本基金排名同类（521/635）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-8.74%，近两年定投该基金的收益为-7.89%，近三年定投该基金的收益为-8.84%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为李康，自2018年01月30日管理该基金，任职期内收益-10.29%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为网宿科技（持仓比例1.77% ）、乐普医疗（持仓比例1.73% ）、爱尔眼科（持仓比例1.66% ）、海虹控股（持仓比例1.65% ）、快乐购（持仓比例1.64% ）、塞力斯（持仓比例1.64% ）、美年健康（持仓比例1.57% ）、片仔癀（持仓比例1.50% ）、昆仑万维（持仓比例1.49% ）、中国国旅（持仓比例1.48% ），合计占资金总资产的比例为16.13%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为海虹控股（持仓比例1.80% ）、永辉超市（持仓比例1.65% ）、新华保险（持仓比例1.64% ）、文投控股（持仓比例1.62% ）、中国平安（持仓比例1.51% ）、中国太保（持仓比例1.48% ）、信立泰（持仓比例1.35% ）、万达电影（持仓比例1.30% ）、复星医药（持仓比例1.29% ）、锦江股份（持仓比例1.28% ），合计占资金总资产的比例为14.92%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　报告期内，本基金严格遵守基金合同，紧密追踪标的指数。本基金跟踪误差主要源自标的成份股中国人寿的替代投资，以及日常申赎。成分股停复牌和市场波动等因素，也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手段，通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。并且，逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离，定期分析优化跟踪偏离度管理方案。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末本基金份额净值为0.787元；本报告期基金份额净值增长率为0.77%，业绩比较基准收益率为1.45%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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