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国投瑞银瑞和沪深300指数净值下跌1.53% 请保持关注

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2018-07-12 06:52:29 来源:金融界基金 作者:机器君
国投瑞银瑞和沪深300指数净值下跌1.53% 请保持关注

  金融界基金07月12日讯 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金(简称:国投瑞银瑞和沪深300指数,代码161207)公布最新净值,下跌1.53%。本基金单位净值为0.904元,累计净值为1.186元。

  最新定期报告显示,本基金规模为2.27亿元,上期规模为20.24亿元,减少88.79%。

  国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金成立于2009-10-14,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益18.63%,今年以来收益-12.23%,近一月收益-8.22%,近一年收益-2.66%,近三年收益-1.74%。近一年,本基金排名同类(167/505),成立以来,本基金排名同类(172/635)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-9.61%,近两年定投该基金的收益为-0.36%,近三年定投该基金的收益为5.27%,近五年定投该基金的收益为23.13%。(点此查看定投排行

  基金经理殷瑞飞,自2013年09月26日管理该基金,任职期内收益64.40%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例5.25% )、招商银行(持仓比例2.63% )、贵州茅台(持仓比例2.61% )、美的集团(持仓比例1.95% )、兴业银行(持仓比例1.87% )、格力电器(持仓比例1.81% )、民生银行(持仓比例1.72% )、海康威视(持仓比例1.30% )、农业银行(持仓比例1.28% )、伊利股份(持仓比例1.25% )、中国船舶(持仓比例0.10% )、奥瑞德(持仓比例0.07% )、泰永长征(持仓比例0.03% )、天邑股份(持仓比例0.03% )、湖南盐业(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为21.92%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.52% )、贵州茅台(持仓比例2.66% )、招商银行(持仓比例2.58% )、美的集团(持仓比例1.95% )、兴业银行(持仓比例1.87% )、民生银行(持仓比例1.77% )、格力电器(持仓比例1.66% )、伊利股份(持仓比例1.38% )、浦发银行(持仓比例1.24% )、农业银行(持仓比例1.24% ),合计占资金总资产的比例为21.87%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年1季度,国内经济仍然以平稳为主,基建和房地产投资边际走弱。展望全年,PPI有望高位逐步回落,周期性行业企业盈利有回落压力;金融去杠杆延续,货币保持中性,利率上半年高位震荡,下半年经济若明显走弱,利率有望下行,另外美债收益率持续上行对国内利率有一定牵制。股票市场风格收敛,沪深300、中证1000跌幅分别为3.28%、3.12%;分行业看,计算机、餐饮旅游、医药行业涨幅居前,其他行业多为下跌。基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。

  报告期内基金的业绩表现

  截止报告期末,本基金份额净值为1.002元,本报告期份额净值增长率为-2.72%,同期业绩比较基准收益率为-3.09%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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