金融界基金07月12日讯 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金（简称：国投瑞银瑞和沪深300指数，代码161207）公布最新净值，下跌1.53%。本基金单位净值为0.904元，累计净值为1.186元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为2.27亿元，上期规模为20.24亿元，减少88.79%。

　　国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金成立于2009-10-14，业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益18.63%，今年以来收益-12.23%，近一月收益-8.22%，近一年收益-2.66%，近三年收益-1.74%。近一年，本基金排名同类（167/505），成立以来，本基金排名同类（172/635）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-9.61%，近两年定投该基金的收益为-0.36%，近三年定投该基金的收益为5.27%，近五年定投该基金的收益为23.13%。（点此查看定投排行）

　　基金经理为殷瑞飞，自2013年09月26日管理该基金，任职期内收益64.40%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例5.25% ）、招商银行（持仓比例2.63% ）、贵州茅台（持仓比例2.61% ）、美的集团（持仓比例1.95% ）、兴业银行（持仓比例1.87% ）、格力电器（持仓比例1.81% ）、民生银行（持仓比例1.72% ）、海康威视（持仓比例1.30% ）、农业银行（持仓比例1.28% ）、伊利股份（持仓比例1.25% ）、中国船舶（持仓比例0.10% ）、奥瑞德（持仓比例0.07% ）、泰永长征（持仓比例0.03% ）、天邑股份（持仓比例0.03% ）、湖南盐业（持仓比例0.02% ），合计占资金总资产的比例为21.92%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例5.52% ）、贵州茅台（持仓比例2.66% ）、招商银行（持仓比例2.58% ）、美的集团（持仓比例1.95% ）、兴业银行（持仓比例1.87% ）、民生银行（持仓比例1.77% ）、格力电器（持仓比例1.66% ）、伊利股份（持仓比例1.38% ）、浦发银行（持仓比例1.24% ）、农业银行（持仓比例1.24% ），合计占资金总资产的比例为21.87%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2018年1季度，国内经济仍然以平稳为主，基建和房地产投资边际走弱。展望全年，PPI有望高位逐步回落，周期性行业企业盈利有回落压力；金融去杠杆延续，货币保持中性，利率上半年高位震荡，下半年经济若明显走弱，利率有望下行，另外美债收益率持续上行对国内利率有一定牵制。股票市场风格收敛，沪深300、中证1000跌幅分别为3.28%、3.12%；分行业看，计算机、餐饮旅游、医药行业涨幅居前，其他行业多为下跌。基金投资操作上，作为指数基金，投资操作以严格控制跟踪误差为主，研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截止报告期末，本基金份额净值为1.002元，本报告期份额净值增长率为-2.72%，同期业绩比较基准收益率为-3.09%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　我要购买：国投瑞银瑞和沪深300指数（161207）

　　基金投资工具箱：

　　必读资讯：24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究

　　基金赚钱榜：基金排行 主题基金