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中海上证50指数增强净值下跌1.52% 请保持关注

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2018-07-12 06:52:29 来源:金融界基金 作者:机器君
中海上证50指数增强净值下跌1.52% 请保持关注

  金融界基金07月12日讯 中海上证50指数增强型证券投资基金(简称:中海上证50指数增强,代码399001)公布最新净值,下跌1.52%。本基金单位净值为1.098元,累计净值为1.098元。

  最新定期报告显示,本基金规模为1.24亿元,上期规模为20.24亿元,减少93.89%。

  中海上证50指数增强型证券投资基金成立于2010-03-25,业绩比较基准为“上证50指数*95.00% + 一年期定存*5.00%”。 本基金成立以来收益9.80%,今年以来收益-11.16%,近一月收益-7.11%,近一年收益0.00%,近三年收益-9.48%。近一年,本基金排名同类(125/505),成立以来,本基金排名同类(209/635)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-7.99%,近两年定投该基金的收益为1.77%,近三年定投该基金的收益为6.12%,近五年定投该基金的收益为23.52%。(点此查看定投排行

  基金经理彭海平,自2013年01月08日管理该基金,任职期内收益46.21%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例14.07% )、贵州茅台(持仓比例6.86% )、招商银行(持仓比例5.99% )、交通银行(持仓比例4.30% )、兴业银行(持仓比例4.11% )、农业银行(持仓比例3.87% )、民生银行(持仓比例3.72% )、伊利股份(持仓比例3.53% )、中信证券(持仓比例2.91% )、浦发银行(持仓比例2.72% )、信威集团(持仓比例0.72% )、璞泰来(持仓比例0.07% )、湖南盐业(持仓比例0.04% )、长城科技(持仓比例0.02% )、爱婴室(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为52.95%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例14.24% )、贵州茅台(持仓比例6.59% )、招商银行(持仓比例5.59% )、交通银行(持仓比例4.01% )、兴业银行(持仓比例3.98% )、民生银行(持仓比例3.72% )、伊利股份(持仓比例3.68% )、农业银行(持仓比例3.61% )、浦发银行(持仓比例2.80% )、中信证券(持仓比例2.70% ),合计占资金总资产的比例为50.92%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  供需两侧联动回升,宏观经济表现总体强劲。节后食品和服务价格大幅回落,CPI降至2.4%,主要大宗商品价格疲软,PPI回落至3%。3月制造业PMI为51.5%,环比上升1.2个百分点,高于市场预期,制造业呈现稳中有升的发展态势。多数主板上市公司披露年报数据,银行板块大部分已披露完毕且整体增速5%,继续维持个位数增长,较2017Q3的3.75%小幅提升,基本符合预期;周期板块受益于2016Q4低基数原因而继续保持同比高增长略超预期。目前沪深300板块已有80%以上公司披露年报,预计去年第四季度净利润增速同比仍有望维持在15%左右水平。中小创业绩预告披露完毕,由此预计2017年中小板创业板(剔除温氏股份、乐视网)净利润增速约分别为29%、17%,较上季度大幅改善。技术面上,中小创反弹创新高,主板调整仍在延续。创业板指在3月9日放量站上年线,当日成交金额1100亿。中小创在新设产业基金、创业板IPO规则微调、CDR试点制度出台等消息的多重利好刺激下,板块直接创出反弹新高,创业板指也在3月30日突破2月前高1900点,技术面表现强势。2018年1季度,随着全球股市波动率的回升,量化策略迎来春天。2月以来规模、反转因子全面回归。最近一个月收益最高的是小规模因子,年化收益率为29.69%;次高为反转因子,年化收益率为13.53%;最差为低估值因子,年化收益率为-18.28%。上证50指数增强基金主要以跟踪指数为目标。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2018年3月31日,本基金份额净值为1.182元(累计净值1.182元)。报告期内本基金净值增长率为-4.37%,超越业绩比较基准0.19个百分点。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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