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银河沪深300价值指数净值下跌1.52% 请保持关注

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2018-07-12 06:52:30 来源:金融界基金 作者:机器君
银河沪深300价值指数净值下跌1.52% 请保持关注

  金融界基金07月12日讯 银河沪深300价值指数证券投资基金(简称:银河沪深300价值指数,代码519671)公布最新净值,下跌1.52%。本基金单位净值为1.422元,累计净值为1.422元。

  最新定期报告显示,本基金规模为3.38亿元,上期规模为20.24亿元,减少83.28%。

  银河沪深300价值指数证券投资基金成立于2009-12-28,业绩比较基准为“沪深300价值指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益42.06%,今年以来收益-10.96%,近一月收益-7.60%,近一年收益0.35%,近三年收益3.19%。近一年,本基金排名同类(123/505),成立以来,本基金排名同类(93/635)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-7.98%,近两年定投该基金的收益为4.88%,近三年定投该基金的收益为12.38%,近五年定投该基金的收益为36.90%。(点此查看定投排行

  基金经理罗博,自2009年12月28日管理该基金,任职期内收益42.06%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例10.84% )、招商银行(持仓比例4.75% )、美的集团(持仓比例3.77% )、平安银行(持仓比例3.73% )、格力电器(持仓比例3.49% )、兴业银行(持仓比例3.18% )、民生银行(持仓比例2.90% )、伊利股份(持仓比例2.77% )、交通银行(持仓比例2.60% )、万科A(持仓比例2.50% )、天邑股份(持仓比例0.02% )、湖南盐业(持仓比例0.01% )、长城科技(持仓比例0.01% )、彩讯股份(持仓比例0.01% )、宏川智慧(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为40.59%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例11.24% )、招商银行(持仓比例4.44% )、平安银行(持仓比例3.72% )、美的集团(持仓比例3.69% )、兴业银行(持仓比例3.19% )、格力电器(持仓比例3.15% )、民生银行(持仓比例2.97% )、伊利股份(持仓比例2.84% )、交通银行(持仓比例2.56% )、万科A(持仓比例2.27% ),合计占资金总资产的比例为40.07%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  一季度,上证综指下跌4.18%,沪深300下跌3.28%,创业板指上涨8.43%。在此期间,海外恒生指数上涨0.58%,纳斯达克指数上涨2.32%。日常操作,严格以跟踪误差最小化为控制目标,遵循指数样本股权重配置股票。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.561元;本报告期基金份额净值增长率为-2.25%,业绩比较基准收益率为-3.16%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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