金融界基金07月12日讯 银河沪深300价值指数证券投资基金（简称：银河沪深300价值指数，代码519671）公布最新净值，下跌1.52%。本基金单位净值为1.422元，累计净值为1.422元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为3.38亿元，上期规模为20.24亿元，减少83.28%。

　　银河沪深300价值指数证券投资基金成立于2009-12-28，业绩比较基准为“沪深300价值指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益42.06%，今年以来收益-10.96%，近一月收益-7.60%，近一年收益0.35%，近三年收益3.19%。近一年，本基金排名同类（123/505），成立以来，本基金排名同类（93/635）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-7.98%，近两年定投该基金的收益为4.88%，近三年定投该基金的收益为12.38%，近五年定投该基金的收益为36.90%。（点此查看定投排行）

　　基金经理为罗博，自2009年12月28日管理该基金，任职期内收益42.06%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例10.84% ）、招商银行（持仓比例4.75% ）、美的集团（持仓比例3.77% ）、平安银行（持仓比例3.73% ）、格力电器（持仓比例3.49% ）、兴业银行（持仓比例3.18% ）、民生银行（持仓比例2.90% ）、伊利股份（持仓比例2.77% ）、交通银行（持仓比例2.60% ）、万科A（持仓比例2.50% ）、天邑股份（持仓比例0.02% ）、湖南盐业（持仓比例0.01% ）、长城科技（持仓比例0.01% ）、彩讯股份（持仓比例0.01% ）、宏川智慧（持仓比例0.01% ），合计占资金总资产的比例为40.59%，整体持股集中度（中）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例11.24% ）、招商银行（持仓比例4.44% ）、平安银行（持仓比例3.72% ）、美的集团（持仓比例3.69% ）、兴业银行（持仓比例3.19% ）、格力电器（持仓比例3.15% ）、民生银行（持仓比例2.97% ）、伊利股份（持仓比例2.84% ）、交通银行（持仓比例2.56% ）、万科A（持仓比例2.27% ），合计占资金总资产的比例为40.07%，整体持股集中度（中）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　一季度，上证综指下跌4.18%，沪深300下跌3.28%，创业板指上涨8.43%。在此期间，海外恒生指数上涨0.58%，纳斯达克指数上涨2.32%。日常操作，严格以跟踪误差最小化为控制目标，遵循指数样本股权重配置股票。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末本基金份额净值为1.561元；本报告期基金份额净值增长率为-2.25%，业绩比较基准收益率为-3.16%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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