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国富中证100指数增强分级净值下跌1.52% 请保持关注

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2018-07-12 06:52:30 来源:金融界基金 作者:机器君
国富中证100指数增强分级净值下跌1.52% 请保持关注

  金融界基金07月12日讯 富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金(简称:国富中证100指数增强分级,代码164508)公布最新净值,下跌1.52%。本基金单位净值为0.905元,累计净值为0.978元。

  最新定期报告显示,本基金规模为0.63亿元,上期规模为20.24亿元,减少96.87%。

  富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金成立于2015-03-26,业绩比较基准为“中证100指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-1.60%,今年以来收益-12.42%,近一月收益-8.40%,近一年收益1.60%,近三年收益-4.09%。近一年,本基金排名同类(111/505),成立以来,本基金排名同类(299/635)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-8.54%,近两年定投该基金的收益为3.78%,近三年定投该基金的收益为9.31%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理张志强,自2015年03月26日管理该基金,任职期内收益-1.59%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例9.26% )、贵州茅台(持仓比例4.29% )、招商银行(持仓比例3.80% )、格力电器(持仓比例3.65% )、兴业银行(持仓比例3.11% )、民生银行(持仓比例2.86% )、美的集团(持仓比例2.54% )、农业银行(持仓比例2.47% )、工商银行(持仓比例2.28% )、万科A(持仓比例2.21% ),合计占资金总资产的比例为36.47%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例9.08% )、贵州茅台(持仓比例4.54% )、招商银行(持仓比例4.13% )、兴业银行(持仓比例3.29% )、民生银行(持仓比例3.18% )、美的集团(持仓比例3.14% )、格力电器(持仓比例2.50% )、工商银行(持仓比例2.49% )、伊利股份(持仓比例2.24% )、万科A(持仓比例2.11% ),合计占资金总资产的比例为36.70%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年一季度,A股市场大幅波动,结构分化明显,大小盘风格在季度中期发生急剧转变。行业方面,计算机、休闲服务、医药生物等行业涨幅居前,而采掘、保险、白酒、汽车等行业跌幅较大。本季度中证100指数下跌了3.41%。一季度,中国采购经理人PMI指数保持在荣枯线以上,至3月份该值为51.5%,与上季末基本持平。值得注意的是,3月份小型制造业企业PMI为50.1%,时隔9个月后重回荣枯线上方,显示经济增长总体平稳。3月底出台的减税措施将进一步提升制造业盈利能力。从出口数据看,3月新出口订单指数上升至51.3%,回到扩张区间,但人民币升值走势和中美贸易争端因素可能给未来出口带来负面影响。消费方面,虽然乘用车销售表现较强,但房地产销售持续走低,消费增速仍处于下滑趋势中。流动性方面,由于定向降准等措施,一季度的市场流动性总体平稳。报告期内,本基金在保持均衡的组合配置以控制主动投资风险的前提下,继续使用量化选股模型精选个股及构建投资组合,取得了一定的超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2018年3月31日,本基金份额净值为1.003元。本报告期,份额净值下跌2.94%,同期业绩比较基准下跌3.21%,基金表现超越业绩基准0.27%,期间基金年化跟踪误差为0.99%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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