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招商量化精选股票净值下跌1.52% 请保持关注

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2018-07-12 06:52:30 来源:金融界基金 作者:机器君
招商量化精选股票净值下跌1.52% 请保持关注

  金融界基金07月12日讯 招商量化精选股票型发起式证券投资基金(简称:招商量化精选股票,代码001917)公布最新净值,下跌1.52%。本基金单位净值为0.8883元,累计净值为0.9583元。

  最新定期报告显示,本基金规模为0.52亿元,上期规模为20.24亿元,减少97.42%。

  招商量化精选股票型发起式证券投资基金成立于2016-03-15,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-5.59%,今年以来收益-11.61%,近一月收益-8.33%,近一年收益-8.23%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(289/505),成立以来,本基金排名同类(355/635)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-11.24%,近两年定投该基金的收益为-12.46%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  招商量化精选股票基金成立以来分红1次,累计分红金额0.16亿元。

  基金经理王平,自2016年03月15日管理该基金,任职期内收益-5.59%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股万华化学(持仓比例2.30% )、潍柴动力(持仓比例1.35% )、青岛海尔(持仓比例1.17% )、三友化工(持仓比例1.17% )、中国重汽(持仓比例1.16% )、九阳股份(持仓比例1.13% )、博汇纸业(持仓比例1.12% )、黑猫股份(持仓比例1.09% )、华泰股份(持仓比例1.07% )、格力电器(持仓比例1.06% ),合计占资金总资产的比例为12.62%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为万华化学(持仓比例1.64% )、中国重汽(持仓比例1.41% )、哈药股份(持仓比例1.37% )、潍柴动力(持仓比例1.25% )、景兴纸业(持仓比例1.20% )、滨化股份(持仓比例1.19% )、三友化工(持仓比例1.19% )、青岛海尔(持仓比例1.17% )、禾丰牧业(持仓比例1.15% )、鲁阳节能(持仓比例1.15% ),合计占资金总资产的比例为12.72%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,1月份是价值股行情,2月份受外围股市及贸易战的影响,市场大幅下跌,后期随着市场向上回调过程中,风格发生比较大变化,价值风格向成长风格切换,同时创业板大幅反弹,反弹幅度显著高于沪深300指数,从因子角度来看,价值和盈利等前期表现较强的因子遭受重创纷纷回撤,同时长期成长因子等开始复苏,市场风格逐渐切换至成长风格。回顾一季度行情,沪深300指数下跌3.28%,中证500下跌2.18%,创业板指上涨8.43%,中证1000下跌3.12%。本基金股票投资策略主要使用量化选股策略,使用量化模型评估资产定价、控制风险和优化交易,并基于模型结果,结合市场环境和股票特性,精选个股构成投资组合,以追求超越业绩比较基准表现业绩水平。关于本基金的运作,报告期内投资运作较为稳定,股票仓位总体维持在94.5%左右的水平。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金份额净值增长率为-1.29%,同期业绩基准增长率为-2.35%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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