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建信量化事件驱动股票净值下跌1.51% 请保持关注

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2018-07-12 06:52:30 来源:金融界基金 作者:机器君
建信量化事件驱动股票净值下跌1.51% 请保持关注

  金融界基金07月12日讯 建信量化事件驱动股票型证券投资基金(简称:建信量化事件驱动股票,代码004730)公布最新净值,下跌1.51%。本基金单位净值为0.8555元,累计净值为0.8555元。

  最新定期报告显示,本基金规模为1.32亿元,上期规模为20.24亿元,减少93.48%。

  建信量化事件驱动股票型证券投资基金成立于2017-09-13,业绩比较基准为“中证800指数*85.00% + 银行活期存款*15.00%”。 本基金成立以来收益-14.45%,今年以来收益-14.48%,近一月收益-7.74%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/505),成立以来,本基金排名同类(455/635)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理薛玲,自2017年09月13日管理该基金,任职期内收益-14.45%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股北方华创(持仓比例3.86% )、莱宝高科(持仓比例1.91% )、川投能源(持仓比例1.61% )、安泰科技(持仓比例1.56% )、福星股份(持仓比例1.27% )、万里扬(持仓比例1.14% )、华业资本(持仓比例1.03% )、民生银行(持仓比例0.99% )、搜于特(持仓比例0.98% )、中兴通讯(持仓比例0.90% ),合计占资金总资产的比例为15.25%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例2.41% )、格力电器(持仓比例1.16% )、海康威视(持仓比例1.16% )、美的集团(持仓比例1.09% )、万科A(持仓比例1.09% )、伊利股份(持仓比例1.08% )、兴业银行(持仓比例1.05% )、民生银行(持仓比例0.97% )、中国太保(持仓比例0.90% )、招商银行(持仓比例0.88% ),合计占资金总资产的比例为11.79%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期间,本基金在股票组合的配置上以量化分析为基础,利用量化模型精选股票,并在此基础上积极参与新股申购。本基金在债券组合的配置上久期基本保持稳定,主要投向为国有股份制银行以及一类城商行的存款和一年期以内的国债金融债

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期基金净值增长率-0.78%,波动率1.18%,业绩比较基准收益率-2.48%,波动率1.01%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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