国泰金牛创新成长混合基金最新净值涨幅达2.39%

  金融界基金07月13日讯 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金(简称:国泰金牛创新成长混合,代码020010)07月12日净值上涨2.39%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0700元,累计净值为2.1150元。

  国泰金牛创新成长混合基金成立以来收益131.38%,今年以来收益-14.03%,近一月收益-5.98%,近一年收益-4.48%,近三年收益0.94%。

  国泰金牛创新成长混合基金成立以来分红7次,累计分红金额21.97亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为程洲,自2015年01月26日管理该基金,任职期内收益17.81%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例6.34%)、生益科技(持仓比例5.08%)、中国太保(持仓比例4.75%)、通威股份(持仓比例4.66%)、大亚圣象(持仓比例4.42%)、浙江医药(持仓比例4.38%)、中国石化(持仓比例4.20%)、依顿电子(持仓比例3.82%)、工商银行(持仓比例3.59%)、普洛药业(持仓比例3.59%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  相比2017年,今年一季度A股市场的波动幅度明显加大,并且再度出现两级分化的格局,但这次却是创业板成为了赢家,单季度沪深300指数下跌了3.28%,而创业板指数则大幅上涨了8.43%。计算机、休闲服务、医药等行业表现比较好,而非银金融和周期股整体表现不佳,跌幅居前。本基金在一季度维持了较高的股票仓位,对于美股波动和中美贸易战对A股的冲击预判不足。在结构方面,本基金主要是配置了估值较低的金融股、受益于全球经济复苏和油价反弹的石化类企业、以及一些估值合理、盈利增长确定、且股价处于相对低位的行业龙头。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金在2018年第一季度的净值增长率为-5.67%,同期业绩比较基准收益率为-2.32%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2018年二季度,我们认为,一季度的大幅震荡应该是对中美贸易摩擦、国内宏观经济减速,以及蓝筹股获利筹码的消化等多重因素的反应,市场的系统性风险得到了一定程度的释放,当然也需要关注中美贸易摩擦的进展、独角兽回归对市场资金的压力、资管新规的执行力度等风险因素。操作方面,本基金会密切关注这些风险因素的变化,在个股方面还是严格坚持基于盈利确定性和估值安全性的分析。(点击查看更多基金异动)

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