信达澳银中小盘混合基金最新净值涨幅达2.65%
金融界基金07月13日讯 信达澳银中小盘混合型证券投资基金(简称:信达澳银中小盘混合,代码610004)07月12日净值上涨2.65%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2400元,累计净值为1.2400元。
信达澳银中小盘混合基金成立以来收益24.12%,今年以来收益-1.67%,近一月收益-0.08%,近一年收益2.31%,近三年收益12.83%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为冯士祯,自2015年07月01日管理该基金,任职期内收益-5.70%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有依顿电子(持仓比例5.50%)、艾华集团(持仓比例4.42%)、伊利股份(持仓比例4.27%)、超声电子(持仓比例3.65%)、长春高新(持仓比例3.44%)、拓邦股份(持仓比例3.43%)、广联达(持仓比例3.17%)、慈文传媒(持仓比例3.09%)、三棵树(持仓比例3.02%)、天赐材料(持仓比例2.92%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年一月份市场维持了去年的风格,金融地产、大消费和周期先后有不错的表现,但二月份开始在创业板50的带动下市场发生了巨大的风格切换,金融地产、消费和周期先后下跌,而部分成长股涨幅较大。中小盘基金尽管持有较多的成长股,但因为缺少医药、计算机等政策利好、基本面复苏的股票,反而重点持有的电子股因汇兑损益而大幅下跌,整体业绩不达预期。当前宏观经济相对平淡,流动性有所宽裕,目前最需要关注的是实体和资本市场两个层面频出的针对先进制造、科技创新的利好政策,主要包括工业互联网、云计算、半导体、创新药等方面,力度前所未有,另外也要适当关注海外市场波动风险和贸易战等。总体来说,基金管理人预计二季度市场将维持震荡格局,主要的机会仍然来自于政策支持的新兴成长,本基金计划维持自下而上的风格,重点持有边际改善、估值合理的高景气行业成长股,并适当参与军工等主题投资机会。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.228元,份额累计净值为1.228元;本报告期内,本基金份额净值增长率为-2.62%,同期业绩比较基准收益率为-1.57%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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