申万菱信申万收益净值上涨2.64% 请保持关注
2018-07-13 06:54:01
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金07月13日讯 今日申万菱信申万收益上涨2.01%,成交1743.51万元。截至目前场内价格为0.811元, 当前本基金场外净值为0.9186元,溢价率为-11.71%,约定收益率为4.50%,利率规则为+3.00%,隐含收益率为5.13%,当前母基金净值为0.5044,本基金跟踪指数为深证成指,实际下折需母基金跌--,上折需母基金涨286.29%。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.10%,近3个月本基金净值下跌9.28%,近6月本基金净值下跌8.28%,近1年本基金净值下跌6.21%,成立以来本基金累计净值为1.3193元,同期跟踪指数的涨幅为2.77%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。
我要购买:申万菱信深证成指分级(163109)
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