金融界基金07月13日讯 今日国投瑞银瑞和小康沪深300指数上涨6.17%，成交0.01万元。截至目前场内价格为1.119元， 当前本基金场外净值为0.9230元，溢价率为21.24%，约定收益率为--，利率规则为--，隐含收益率为--，当前母基金净值为0.9230，本基金跟踪指数为沪深300，实际下折需母基金跌--，上折需母基金涨--。（注：“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。）

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌7.24%，近3个月本基金净值下跌8.16%，近6月本基金净值下跌17.96%，近1年本基金净值下跌4.80%，成立以来本基金累计净值为1.1460元，同期跟踪指数的涨幅为2.16%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2018年10月12日，敬请投资者留意。

　　我要购买：国投瑞银瑞和沪深300指数（161207）

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