汇添富恒生指数分级B(QDII)净值上涨2.25% 请保持关注
2018-07-13 06:54:11
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金07月13日讯 今日汇添富恒生指数分级B(QDII)上涨2.44%,成交2.14万元。截至目前场内价格为1.427元, 当前本基金场外净值为1.3630元,环比上个交易日上涨2.25%,溢价率为4.70%,价格杠杆为1.735,净值杠杆为1.734,当前母基金净值为1.1930,本基金跟踪指数为恒生指数,实际下折需母基金跌47.32%,上折需母基金涨24.15%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.15%,近3个月本基金净值下跌2.50%,近6月本基金净值下跌12.12%,近1年本基金净值上涨9.30%,成立以来本基金累计净值为1.3630元,同期跟踪指数的涨幅为--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。
我要购买:汇添富恒生指数分级(QDII)(164705)
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