国联安双禧中证100指数分级净值上涨1.96% 请保持关注
金融界基金07月13日讯 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金(简称:国联安双禧中证100指数分级,代码162509)公布最新净值,上涨1.96%。本基金单位净值为1.195元,累计净值为1.214元。
最新定期报告显示,本基金规模为1.80亿元,上期规模为20.24亿元,减少91.11%。
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金成立于2010-04-16,业绩比较基准为“中证100指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益34.17%,今年以来收益-11.22%,近一月收益-7.44%,近一年收益-0.75%,近三年收益-8.16%。近一年,本基金排名同类(181/504),成立以来,本基金排名同类(126/634)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-8.21%,近两年定投该基金的收益为1.63%,近三年定投该基金的收益为6.34%,近五年定投该基金的收益为21.80%。(点此查看定投排行)
基金经理为黄欣,自2010年04月16日管理该基金,任职期内收益34.17%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.81% )、贵州茅台(持仓比例4.21% )、招商银行(持仓比例3.74% )、美的集团(持仓比例3.09% )、格力电器(持仓比例2.82% )、兴业银行(持仓比例2.59% )、民生银行(持仓比例2.35% )、伊利股份(持仓比例2.16% )、交通银行(持仓比例2.12% )、万科A(持仓比例2.02% )、信威集团(持仓比例0.41% ),合计占资金总资产的比例为34.32%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例9.21% )、贵州茅台(持仓比例4.25% )、招商银行(持仓比例3.64% )、美的集团(持仓比例3.06% )、兴业银行(持仓比例2.57% )、格力电器(持仓比例2.55% )、民生银行(持仓比例2.41% )、伊利股份(持仓比例2.38% )、海通证券(持仓比例2.09% )、交通银行(持仓比例2.07% ),合计占资金总资产的比例为34.23%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年1季度,国际政治局势多变:中美贸易战一触即发、俄罗斯与西方各国爆发外交危机、朝鲜最高领导人访问中国,各国股市在1季度也出现较大幅度的波动。国内方面,房地产销量和价格继续下降,制造业PMI指数小幅回升。1季度股市先扬后抑,整个季度沪深300指数下跌约3.28%,中证100指数下跌约3.41%。依据基金合同的约定,本基金始终保持较高的仓位,采用完全复制的方法跟踪中证100指数,将跟踪误差控制在合理范围。
报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为1.300元,本报告期份额净值增长率为-3.42%,同期业绩比较基准收益率为-3.22%。本报告期内,日均跟踪偏离度为0.04%,年化跟踪误差为0.73%,分别符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%,以及年化跟踪误差不超过4.0%的限制。
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