天弘中证100指数A净值上涨2.01% 请保持关注

  金融界基金07月13日讯 天弘中证100指数型发起式证券投资基金(简称:天弘中证100指数A,代码001586)公布最新净值,上涨2.01%。本基金单位净值为0.9918元,累计净值为0.9918元。

  最新定期报告显示,本基金规模为0.49亿元,上期规模为20.24亿元,减少97.58%。

  天弘中证100指数型发起式证券投资基金成立于2015-07-16,业绩比较基准为“中证100指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-0.96%,今年以来收益-10.33%,近一月收益-7.95%,近一年收益0.98%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(138/504),成立以来,本基金排名同类(311/634)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-7.53%,近两年定投该基金的收益为2.97%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为张子法,自2017年04月17日管理该基金,任职期内收益10.96%。

  陈瑶,自2018年02月12日管理该基金,任职期内收益-10.16%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.55% )、贵州茅台(持仓比例4.20% )、招商银行(持仓比例4.18% )、美的集团(持仓比例2.98% )、格力电器(持仓比例2.72% )、兴业银行(持仓比例2.51% )、民生银行(持仓比例2.28% )、农业银行(持仓比例2.11% )、伊利股份(持仓比例2.09% )、交通银行(持仓比例2.05% )、信威集团(持仓比例0.08% )、湖南盐业(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为33.77%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例9.09% )、贵州茅台(持仓比例4.40% )、招商银行(持仓比例3.59% )、美的集团(持仓比例3.01% )、兴业银行(持仓比例2.53% )、格力电器(持仓比例2.51% )、民生银行(持仓比例2.37% )、伊利股份(持仓比例2.34% )、交通银行(持仓比例2.04% )、五粮液(持仓比例1.84% ),合计占资金总资产的比例为33.72%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年1季度,国内股票市场受美国加息及中美贸易战等因素的影响,表现较为震荡,并呈现较为明显的结构分化特征。报告期内,本基金秉承合规第一、风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成份股停牌因素。对于成份股停牌的情况,密切关注成份股停复牌进展及基本面变化,及时处理跟踪偏离,在震荡市场环境中及时处理每日申购赎回,有效管理跟踪误差。除了应对必要的申购赎回之外,投资组合基本保持稳定。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2018年3月31日,天弘中证100A基金份额净值为1.0796元,天弘中证100C基金份额净值为1.0718元。报告期内份额净值增长率天弘中证100A为-2.40%,天弘中证100C为-2.46%,同期业绩比较基准增长率均为-3.22%。

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