国金上证50净值上涨2.04% 请保持关注

  金融界基金07月13日讯 国金上证50指数分级证券投资基金(简称:国金上证50,代码502020)公布最新净值,上涨2.04%。本基金单位净值为0.902元,累计净值为--。

  最新定期报告显示,本基金规模为0.91亿元,上期规模为20.24亿元,减少95.49%。

  国金上证50指数分级证券投资基金成立于2015-05-27,业绩比较基准为“上证50指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-18.73%,今年以来收益-9.35%,近一月收益-6.33%,近一年收益3.17%,近三年收益-4.28%。近一年,本基金排名同类(115/504),成立以来,本基金排名同类(507/634)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-6.11%,近两年定投该基金的收益为5.23%,近三年定投该基金的收益为10.81%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为宫雪,自2015年05月27日管理该基金,任职期内收益-18.73%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例13.57% )、贵州茅台(持仓比例6.58% )、招商银行(持仓比例5.75% )、兴业银行(持仓比例3.99% )、民生银行(持仓比例3.62% )、伊利股份(持仓比例3.32% )、交通银行(持仓比例3.26% )、农业银行(持仓比例2.87% )、中信证券(持仓比例2.80% )、养元饮品(持仓比例2.66% )、浦发银行(持仓比例2.62% )、湖南盐业(持仓比例0.05% )、长城科技(持仓比例0.02% )、爱婴室(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为51.13%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例14.18% )、贵州茅台(持仓比例6.55% )、招商银行(持仓比例5.60% )、兴业银行(持仓比例3.96% )、民生银行(持仓比例3.71% )、伊利股份(持仓比例3.66% )、交通银行(持仓比例3.19% )、浦发银行(持仓比例2.77% )、农业银行(持仓比例2.74% )、中信证券(持仓比例2.67% ),合计占资金总资产的比例为49.03%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期,本基金严格遵守基金合同,采取完全复制标的指数上证50指数的投资策略,同时为控制大额申购对跟踪误差的影响,本基金适当投资股指期货。基金持仓包括上证50指数成份股、股指期货及现金等,其中股票持仓不低于90%,股指期货市值不高于10%,现金类资产不低于5%,以日均跟踪偏离度最小(绝对值不超过0.35%)、年化跟踪误差尽量小(不超过4%)为管理目标。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值增长率为-4.82%,同期业绩比较基准收益率为-4.57%;报告期内,基金的日均跟踪偏离度0.0801%,低于合同约定的日均跟踪偏离度为0.35%,年化跟踪误差为2.7932%,低于合同约定的年化跟踪误差为4%的水平。

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