中融钢铁净值上涨2.19% 请保持关注
金融界基金07月13日讯 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金(简称:中融钢铁,代码168203)公布最新净值,上涨2.19%。本基金单位净值为0.746元,累计净值为0.479元。
最新定期报告显示,本基金规模为4.11亿元,上期规模为20.24亿元,减少79.71%。
中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金成立于2015-06-19,业绩比较基准为“国证黑色金属行业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-52.51%,今年以来收益-15.71%,近一月收益-8.24%,近一年收益-9.59%,近三年收益-34.85%。近一年,本基金排名同类(341/504),成立以来,本基金排名同类(608/634)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-15.37%,近两年定投该基金的收益为-10.65%,近三年定投该基金的收益为-10.63%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为赵菲,自2015年06月19日管理该基金,任职期内收益-52.51%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为沙钢股份(持仓比例33.29% )、宝钢股份(持仓比例15.23% )、包钢股份(持仓比例5.67% )、河钢股份(持仓比例3.33% )、太钢不锈(持仓比例2.81% )、山东钢铁(持仓比例2.41% )、新兴铸管(持仓比例2.31% )、三钢闽光(持仓比例2.30% )、马钢股份(持仓比例2.08% )、南钢股份(持仓比例2.02% ),合计占资金总资产的比例为71.45%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为沙钢股份(持仓比例26.57% )、宝钢股份(持仓比例16.30% )、包钢股份(持仓比例6.76% )、河钢股份(持仓比例3.91% )、新兴铸管(持仓比例2.59% )、太钢不锈(持仓比例2.57% )、马钢股份(持仓比例2.53% )、韶钢松山(持仓比例2.49% )、南钢股份(持仓比例2.36% )、山东钢铁(持仓比例2.30% ),合计占资金总资产的比例为68.38%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年一季度,A股年初迎来开门红,之后受美股调整影响震荡下行,国证钢铁行业指数下跌6.67%。本基金严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响,本基金仍保持了对指数的有效跟踪。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融钢铁基金份额净值为0.819元;本报告期内,基金份额净值增长率为-7.46%,同期业绩比较基准收益率为-6.3%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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